Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.1774 | -0.25% | 0.88% | 4.36% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.1803 | 0.85% | 1.41% | 3.98% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.1704 | 0.09% | -0.34% | 2.90% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.1694 | 0.20% | -0.19% | 2.72% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.1671 | 0.27% | -0.59% | 2.29% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.1639 | -0.89% | -0.89% | 1.63% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1744 | 0.24% | 0.19% | 2.92% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.1716 | -0.20% | 0.42% | 2.49% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.1740 | -0.03% | 0.85% | 2.73% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.1744 | 0.19% | 1.22% | 3.08% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.1722 | 0.47% | - | 2.97% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.1667 | 0.22% | 0.54% | 3.27% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.1641 | 0.34% | 0.29% | 3.10% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.1602 | -0.15% | -0.19% | 2.53% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.1620 | 0.14% | -0.28% | 3.32% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.1604 | -0.03% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.1607 | -0.15% | -0.39% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.1624 | -0.25% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | 4.14% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | 4.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:13 |