Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 2 04-01-2016 0.9986 - -0.14% - 
 2015 / 53 28-12-2015 0.9995 -0.04% -0.18% - 
 2015 / 52 21-12-2015 0.9999 0.00 -0.19% - 
 2015 / 51 14-12-2015 0.9999 -0.01% -0.15% - 
 2015 / 50 07-12-2015 1.0000 -0.13% -0.05% - 
 2015 / 49 30-11-2015 1.0013 -0.05% 0.06% - 
 2015 / 48 23-11-2015 1.0018 0.04% 0.08% - 
 2015 / 47 16-11-2015 1.0014 0.09% 0.10% - 
 2015 / 46 09-11-2015 1.0005 -0.02% 0.16% - 
 2015 / 45 02-11-2015 1.0007 -0.03% 0.23% - 
 2015 / 44 26-10-2015 1.0010 0.06% 0.35% - 
 2015 / 43 19-10-2015 1.0004 0.15% 0.18% - 
 2015 / 42 12-10-2015 0.9989 0.05% -0.02% - 
 2015 / 41 05-10-2015 0.9984 0.09% 0.05% - 
 2015 / 40 29-09-2015 0.9975 -0.11% -0.09% - 
 2015 / 39 21-09-2015 0.9986 -0.05% -0.02% - 
 2015 / 38 14-09-2015 0.9991 0.12% -0.04% - 
 2015 / 37 07-09-2015 0.9979 -0.05% -0.19% - 
 2015 / 36 31-08-2015 0.9984 -0.04% -0.16% - 
 2015 / 35 24-08-2015 0.9988 -0.07% -0.11% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:24:08
Londyn czas: 23 października 2026 03:24:08
NY czas: 22 października 2026 22:24:08
Tokio czas: 23 października 2026 11:24:08

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist