Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 1.0203 | 0.14% | 0.29% | 2.03% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 1.0189 | 0.05% | 0.01% | 2.01% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 1.0184 | 0.10% | 0.18% | 2.05% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 1.0174 | 0.01% | 0.34% | 1.89% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 1.0173 | -0.15% | 0.34% | 1.86% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 1.0188 | 0.22% | 0.75% | 2.07% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 1.0166 | 0.26% | 0.66% | 1.85% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 1.0140 | 0.01% | 0.36% | 1.54% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 1.0139 | 0.27% | 0.44% | 1.44% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 1.0112 | 0.13% | 0.11% | 1.13% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 1.0099 | -0.05% | 0.00 | 1.00% | |||
| 2016 / 50 | 05-12-2016 | 1.0104 | 0.09% | -0.14% | 1.04% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 1.0095 | -0.06% | -0.61% | 0.82% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 1.0101 | 0.02% | -0.55% | 0.83% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 1.0099 | -0.19% | -0.64% | 0.85% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 1.0118 | -0.38% | -0.49% | 1.13% | |||
| 2016 / 45 | 31-10-2016 | 1.0157 | 0.00 | -0.11% | 1.50% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 1.0157 | -0.07% | -0.21% | 1.47% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 1.0164 | -0.04% | -0.22% | 1.60% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 1.0168 | 0.00 | -0.09% | 1.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:30
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:30 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:30 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:30 |