Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 18 | 04-05-2018 | 1.0112 | -0.28% | -0.67% | -0.71% | |||
| 2018 / 17 | 27-04-2018 | 1.0140 | 0.06% | -0.36% | -0.57% | |||
| 2018 / 16 | 20-04-2018 | 1.0134 | -0.05% | -0.40% | -0.59% | |||
| 2018 / 15 | 13-04-2018 | 1.0139 | -0.40% | -0.42% | -0.59% | |||
| 2018 / 14 | 06-04-2018 | 1.0180 | 0.03% | -0.02% | -0.11% | |||
| 2018 / 13 | 31-03-2018 | 1.0177 | 0.02% | -0.05% | -0.41% | |||
| 2018 / 12 | 23-03-2018 | 1.0175 | -0.07% | -0.03% | -0.19% | |||
| 2018 / 11 | 16-03-2018 | 1.0182 | 0.00 | 0.08% | 0.03% | |||
| 2018 / 10 | 09-03-2018 | 1.0182 | 0.00 | 0.02% | 0.04% | |||
| 2018 / 9 | 02-03-2018 | 1.0182 | 0.04% | -0.06% | -0.11% | |||
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 1.0178 | 0.04% | -0.15% | -0.25% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 1.0174 | -0.06% | -0.24% | -0.15% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 1.0180 | -0.08% | -0.26% | -0.04% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 1.0188 | -0.05% | -0.30% | 0.14% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 1.0193 | -0.05% | -0.99% | 0.20% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 1.0198 | -0.09% | -0.59% | 0.10% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 1.0207 | -0.12% | -0.56% | 0.40% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 1.0219 | -0.74% | -0.51% | 0.78% | |||
| 2017 / 52 | 27-12-2017 | 1.0295 | 0.35% | 0.52% | 1.54% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 1.0259 | -0.05% | 0.34% | 1.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:31
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:31 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:31 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:31 |