Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2019 / 47 | 22-11-2019 | 213.0 milionów CZK | 1.0396 | 0.01% | 0.05% | 3.36% | ||
| 2019 / 46 | 15-11-2019 | 211.7 milionów CZK | 1.0395 | 0.06% | 0.10% | 3.29% | ||
| 2019 / 45 | 08-11-2019 | 211.9 milionów CZK | 1.0389 | -0.08% | 0.00 | 3.23% | ||
| 2019 / 44 | 01-11-2019 | 212.4 milionów CZK | 1.0397 | 0.06% | 0.05% | 3.35% | ||
| 2019 / 43 | 25-10-2019 | 1.0391 | 0.06% | 0.00 | 3.26% | |||
| 2019 / 42 | 18-10-2019 | 1.0385 | -0.04% | 0.00 | 3.12% | |||
| 2019 / 41 | 11-10-2019 | 1.0389 | -0.03% | 0.10% | 3.18% | |||
| 2019 / 40 | 04-10-2019 | 1.0392 | 0.01% | -0.05% | 3.24% | |||
| 2019 / 39 | 27-09-2019 | 212.8 milionów CZK | 1.0391 | 0.06% | -0.10% | 2.98% | ||
| 2019 / 38 | 20-09-2019 | 212.8 milionów CZK | 1.0385 | 0.06% | -0.05% | 2.98% | ||
| 2019 / 37 | 13-09-2019 | 1.0379 | -0.17% | -0.12% | 2.97% | |||
| 2019 / 36 | 06-09-2019 | 213.6 milionów CZK | 1.0397 | -0.04% | 0.14% | 3.22% | ||
| 2019 / 35 | 30-08-2019 | 213.8 milionów CZK | 1.0401 | 0.11% | 0.31% | 3.23% | ||
| 2019 / 34 | 23-08-2019 | 213.3 milionów CZK | 1.0390 | -0.01% | 0.41% | 3.17% | ||
| 2019 / 33 | 16-08-2019 | 213.1 milionów CZK | 1.0391 | 0.09% | 0.59% | 3.25% | ||
| 2019 / 32 | 09-08-2019 | 213.1 milionów CZK | 1.0382 | 0.13% | 0.59% | 2.86% | ||
| 2019 / 31 | 02-08-2019 | 213.0 milionów CZK | 1.0369 | 0.20% | 0.49% | 2.37% | ||
| 2019 / 30 | 26-07-2019 | 212.6 milionów CZK | 1.0348 | 0.17% | 0.41% | 2.15% | ||
| 2019 / 29 | 19-07-2019 | 211.9 milionów CZK | 1.0330 | 0.09% | 0.32% | 1.99% | ||
| 2019 / 28 | 12-07-2019 | 212.1 milionów CZK | 1.0321 | 0.03% | 0.37% | 1.98% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:14
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:14 |