Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 14 01-04-2021 1.0537 0.01% -0.01% 4.09% 
 2021 / 13 26-03-2021 1.0536 0.06% -0.03% 3.57% 
 2021 / 12 19-03-2021 1.0530 -0.03% -0.27% 3.18% 
 2021 / 11 12-03-2021 1.0533 -0.05% -0.34% 1.54% 
 2021 / 10 05-03-2021 1.0538 -0.01% -0.29% 0.63% 
 2021 / 9 26-02-2021 1.0539 -0.18% -0.32% 0.75% 
 2021 / 8 19-02-2021 1.0558 -0.10% -0.17% 0.84% 
 2021 / 7 12-02-2021 1.0569 0.00 -0.07% 1.05% 
 2021 / 6 05-02-2021 1.0569 -0.04% -0.08% 1.17% 
 2021 / 5 29-01-2021 1.0573 -0.03% - 1.20% 
 2021 / 4 22-01-2021 1.0576 0.00 - 1.31% 
 2021 / 3 15-01-2021 1.0576 -0.01% - 1.43% 
 2021 / 2 08-01-2021 1.0577 - - 1.46% 
 2020 / 41 05-10-2020 1.0518 0.01% 0.21% 1.24% 
 2020 / 40 02-10-2020 1.0517 0.08% 0.24% 1.20% 
 2020 / 39 25-09-2020 1.0509 0.00 0.30% 1.14% 
 2020 / 38 18-09-2020 1.0509 0.12% 0.26% 1.19% 
 2020 / 37 11-09-2020 1.0496 0.04% 0.18% 1.13% 
 2020 / 36 04-09-2020 1.0492 0.13% 0.17% 0.91% 
 2020 / 35 28-08-2020 1.0478 -0.04% 0.11% 0.74% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:16:46
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:16:46
NY czas: 2 czerwca 2026 18:16:46
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:16:46

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist