Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 1.0304 | -0.39% | -0.72% | -2.20% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 1.0344 | 0.32% | -0.70% | -1.77% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 1.0311 | -0.60% | -0.85% | -2.11% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 1.0373 | -0.06% | -0.41% | -1.57% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 1.0379 | -0.36% | -0.68% | -1.52% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 1.0417 | 0.17% | -0.38% | -1.34% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 1.0399 | -0.16% | -0.55% | -1.61% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 1.0416 | -0.33% | -0.35% | -1.45% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 1.0450 | -0.07% | -0.24% | -1.16% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 1.0457 | 0.00 | -0.27% | -1.13% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.0457 | 0.04% | -0.38% | -1.13% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.0453 | -0.21% | -0.59% | -1.17% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.0475 | -0.10% | -0.24% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.0485 | -0.11% | -0.05% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.0497 | -0.17% | -0.01% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.0515 | 0.14% | 0.28% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.0500 | 0.10% | 0.11% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.0490 | -0.08% | 0.10% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.0498 | 0.11% | 0.08% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.0486 | -0.02% | -0.21% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:29 |