Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 1.0457 | 0.04% | -0.38% | -1.13% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 1.0453 | -0.21% | -0.59% | -1.17% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 1.0475 | -0.10% | -0.24% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 1.0485 | -0.11% | -0.05% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 1.0497 | -0.17% | -0.01% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 1.0515 | 0.14% | 0.28% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 1.0500 | 0.10% | 0.11% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 1.0490 | -0.08% | 0.10% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 1.0498 | 0.11% | 0.08% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 1.0486 | -0.02% | -0.21% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.0488 | 0.08% | -0.36% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.0480 | -0.10% | -0.51% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.0490 | -0.17% | -0.55% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.0508 | -0.17% | -0.39% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.0526 | -0.08% | -0.31% | 0.08% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.0534 | -0.13% | -0.33% | 0.16% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.0548 | -0.01% | -0.23% | 0.37% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.0549 | -0.09% | -0.22% | 0.38% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 1.0559 | -0.09% | -0.07% | 0.60% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 1.0569 | -0.03% | -0.07% | 0.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 05:31:05
| Londyn czas: | 23 października 2026 04:31:05 |
| NY czas: | 22 października 2026 23:31:05 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 12:31:05 |