Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 1.0488 | 0.08% | -0.36% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 1.0480 | -0.10% | -0.51% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 1.0490 | -0.17% | -0.55% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 1.0508 | -0.17% | -0.39% | - | |||
| 2021 / 41 | 08-10-2021 | 1.0526 | -0.08% | -0.31% | 0.08% | |||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 1.0534 | -0.13% | -0.33% | 0.16% | |||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 1.0548 | -0.01% | -0.23% | 0.37% | |||
| 2021 / 38 | 17-09-2021 | 1.0549 | -0.09% | -0.22% | 0.38% | |||
| 2021 / 37 | 10-09-2021 | 1.0559 | -0.09% | -0.07% | 0.60% | |||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 1.0569 | -0.03% | -0.07% | 0.73% | |||
| 2021 / 35 | 27-08-2021 | 1.0572 | 0.00 | -0.06% | 0.90% | |||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 1.0572 | 0.06% | -0.02% | 0.86% | |||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 1.0566 | -0.09% | 0.02% | 0.85% | |||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 1.0576 | -0.02% | 0.13% | 0.97% | |||
| 2021 / 31 | 30-07-2021 | 1.0578 | 0.04% | 0.21% | 1.06% | |||
| 2021 / 30 | 23-07-2021 | 1.0574 | 0.09% | 0.24% | 1.11% | |||
| 2021 / 29 | 16-07-2021 | 1.0564 | 0.02% | 0.05% | 1.18% | |||
| 2021 / 28 | 09-07-2021 | 1.0562 | 0.06% | -0.02% | 1.21% | |||
| 2021 / 27 | 02-07-2021 | 1.0556 | 0.07% | 0.04% | 1.22% | |||
| 2021 / 26 | 25-06-2021 | 1.0549 | -0.09% | 0.04% | 1.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:27 |