Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 34 20-08-2021 1.0572 0.06% -0.02% 0.86% 
 2021 / 33 13-08-2021 1.0566 -0.09% 0.02% 0.85% 
 2021 / 32 06-08-2021 1.0576 -0.02% 0.13% 0.97% 
 2021 / 31 30-07-2021 1.0578 0.04% 0.21% 1.06% 
 2021 / 30 23-07-2021 1.0574 0.09% 0.24% 1.11% 
 2021 / 29 16-07-2021 1.0564 0.02% 0.05% 1.18% 
 2021 / 28 09-07-2021 1.0562 0.06% -0.02% 1.21% 
 2021 / 27 02-07-2021 1.0556 0.07% 0.04% 1.22% 
 2021 / 26 25-06-2021 1.0549 -0.09% 0.04% 1.37% 
 2021 / 25 18-06-2021 1.0559 -0.05% 0.23% 1.54% 
 2021 / 24 11-06-2021 1.0564 0.11% 0.25% 1.73% 
 2021 / 23 04-06-2021 1.0552 0.07% 0.04% 1.67% 
 2021 / 22 28-05-2021 1.0545 0.09% -0.03% 1.94% 
 2021 / 21 21-05-2021 1.0535 -0.03% -0.11% 2.34% 
 2021 / 20 14-05-2021 1.0538 -0.09% -0.08% 2.63% 
 2021 / 19 07-05-2021 1.0548 0.00 0.07% 2.83% 
 2021 / 18 30-04-2021 1.0548 0.01% 0.10% 2.94% 
 2021 / 17 23-04-2021 1.0547 0.01% 0.10% 3.13% 
 2021 / 16 16-04-2021 1.0546 0.05% 0.15% 3.23% 
 2021 / 15 09-04-2021 1.0541 0.04% 0.08% 3.59% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:03:33
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:03:33
NY czas: 2 czerwca 2026 17:03:33
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:03:33

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist