Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 1.0123 | -0.49% | -3.33% | -0.74% | |||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 1.0173 | -0.31% | -2.75% | -0.20% | |||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 1.0205 | -1.62% | -2.53% | 0.17% | |||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 212.5 milionów CZK | 1.0373 | -0.95% | -0.82% | 2.00% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 215.2 milionów CZK | 1.0472 | 0.11% | 0.24% | 3.10% | ||
| 2020 / 9 | 28-02-2020 | 215.2 milionów CZK | 1.0461 | -0.09% | 0.12% | 3.08% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 215.4 milionów CZK | 1.0470 | 0.11% | 0.30% | 3.33% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 215.0 milionów CZK | 1.0459 | 0.11% | 0.31% | 3.30% | ||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 214.8 milionów CZK | 1.0447 | -0.01% | 0.21% | 3.18% | ||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 215.0 milionów CZK | 1.0448 | 0.09% | 0.26% | 3.35% | ||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 214.8 milionów CZK | 1.0439 | 0.12% | 0.13% | 3.38% | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 214.1 milionów CZK | 1.0427 | 0.02% | 0.07% | 3.43% | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 214.2 milionów CZK | 1.0425 | 0.04% | 0.07% | 3.57% | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 214.1 milionów CZK | 1.0421 | -0.04% | 0.03% | 3.63% | ||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 213.7 milionów CZK | 1.0415 | -0.10% | -0.03% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 213.7 milionów CZK | 1.0425 | 0.05% | 0.20% | - | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 213.7 milionów CZK | 1.0420 | 0.02% | 0.23% | 3.59% | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 213.5 milionów CZK | 1.0418 | 0.00 | 0.22% | 3.66% | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 1.0418 | 0.13% | 0.28% | 3.74% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 213.4 milionów CZK | 1.0404 | 0.08% | 0.07% | 3.69% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:14
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:14 |