Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 1.0084 | 0.04% | 0.13% | -1.46% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 1.0080 | 0.07% | 0.16% | -1.57% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 1.0073 | -0.03% | -0.20% | -1.72% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 1.0076 | 0.05% | -0.52% | -1.62% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 1.0071 | 0.07% | -0.58% | -1.62% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 1.0064 | -0.29% | -0.63% | -1.66% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 1.0093 | -0.36% | -0.28% | -1.36% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 1.0129 | -0.01% | 0.24% | -0.99% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 1.0130 | 0.02% | 0.29% | -0.85% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 1.0128 | 0.07% | 0.26% | -0.85% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 1.0121 | 0.16% | 0.23% | -0.85% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.0105 | 0.04% | 0.02% | -0.96% | |||
| 2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.0101 | -0.01% | -0.09% | -1.12% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 1.0102 | 0.04% | -0.05% | -1.29% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 1.0098 | -0.05% | 0.03% | -1.33% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 1.0103 | -0.07% | -0.07% | -1.26% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 1.0110 | 0.03% | -0.02% | -1.16% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 1.0107 | 0.12% | -0.33% | -1.09% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 1.0095 | -0.15% | -0.38% | -1.10% | |||
| 2018 / 19 | 11-05-2018 | 1.0110 | -0.02% | -0.29% | -0.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:47:30
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:47:30 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:47:30 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:47:30 |