Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 41 03-10-2016 1.0168 -0.10% -0.14% 1.84% 
 2016 / 40 26-09-2016 1.0178 -0.08% 0.04% 2.04% 
 2016 / 39 19-09-2016 1.0186 0.09% 0.14% 2.00% 
 2016 / 38 12-09-2016 1.0177 -0.05% 0.11% 1.86% 
 2016 / 37 05-09-2016 1.0182 0.08% 0.21% 2.03% 
 2016 / 36 29-08-2016 1.0174 0.02% 0.28% 1.90% 
 2016 / 35 22-08-2016 1.0172 0.06% 0.36% 1.84% 
 2016 / 34 15-08-2016 1.0166 0.05% 0.41% 1.71% 
 2016 / 33 08-08-2016 1.0161 0.15% 0.28% 1.63% 
 2016 / 32 01-08-2016 1.0146 0.10% 0.11% 1.46% 
 2016 / 31 25-07-2016 1.0136 0.12% 0.13% 1.37% 
 2016 / 30 18-07-2016 1.0124 -0.09% 0.21% 1.29% 
 2016 / 29 11-07-2016 1.0133 -0.02% 0.31% 1.37% 
 2016 / 28 04-07-2016 1.0135 0.12% 0.33% 1.35% 
 2016 / 27 27-06-2016 1.0123 0.20% 0.34% 1.23% 
 2016 / 26 20-06-2016 1.0103 0.01% 0.23% - 
 2016 / 25 13-06-2016 1.0102 0.00 0.25% - 
 2016 / 24 06-06-2016 1.0102 0.13% 0.23% - 
 2016 / 23 30-05-2016 1.0089 0.09% 0.15% - 
 2016 / 22 23-05-2016 1.0080 0.03% 0.06% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:38
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:38
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:38
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:38

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist