Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008474806
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 52 23-12-2016 1.0112 0.13% 0.11% 1.13% 
 2016 / 51 16-12-2016 1.0099 -0.05% 0.00 1.00% 
 2016 / 50 05-12-2016 1.0104 0.09% -0.14% 1.04% 
 2016 / 49 28-11-2016 1.0095 -0.06% -0.61% 0.82% 
 2016 / 48 21-11-2016 1.0101 0.02% -0.55% 0.83% 
 2016 / 47 14-11-2016 1.0099 -0.19% -0.64% 0.85% 
 2016 / 46 07-11-2016 1.0118 -0.38% -0.49% 1.13% 
 2016 / 45 31-10-2016 1.0157 0.00 -0.11% 1.50% 
 2016 / 44 24-10-2016 1.0157 -0.07% -0.21% 1.47% 
 2016 / 43 17-10-2016 1.0164 -0.04% -0.22% 1.60% 
 2016 / 42 10-10-2016 1.0168 0.00 -0.09% 1.79% 
 2016 / 41 03-10-2016 1.0168 -0.10% -0.14% 1.84% 
 2016 / 40 26-09-2016 1.0178 -0.08% 0.04% 2.04% 
 2016 / 39 19-09-2016 1.0186 0.09% 0.14% 2.00% 
 2016 / 38 12-09-2016 1.0177 -0.05% 0.11% 1.86% 
 2016 / 37 05-09-2016 1.0182 0.08% 0.21% 2.03% 
 2016 / 36 29-08-2016 1.0174 0.02% 0.28% 1.90% 
 2016 / 35 22-08-2016 1.0172 0.06% 0.36% 1.84% 
 2016 / 34 15-08-2016 1.0166 0.05% 0.41% 1.71% 
 2016 / 33 08-08-2016 1.0161 0.15% 0.28% 1.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:42:04
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:42:04
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:42:04
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:42:04

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist