Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 1.0388 | 0.31% | 1.79% | -1.68% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 1.0356 | 0.30% | 1.48% | -2.08% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 1.0325 | 0.73% | 1.29% | -2.39% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 1.0250 | 0.44% | 1.08% | -3.06% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 1.0205 | 0.00 | 1.18% | -3.40% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 1.0205 | 0.11% | 0.44% | -3.38% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 1.0194 | 0.53% | -0.49% | -3.43% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 1.0140 | 0.54% | -1.13% | -3.88% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 1.0086 | -0.73% | -1.46% | -4.48% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 1.0160 | -0.82% | -0.52% | -3.82% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 1.0244 | -0.12% | 0.47% | -2.92% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 1.0256 | 0.21% | -0.04% | -2.74% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 1.0235 | 0.22% | -0.27% | -2.85% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 1.0213 | 0.17% | -0.78% | -3.08% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 1.0196 | -0.62% | -0.85% | -3.34% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 1.0260 | -0.03% | -0.62% | -2.73% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 1.0263 | -0.29% | -0.40% | -2.69% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 1.0293 | 0.10% | -0.49% | -2.40% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 1.0283 | -0.40% | -0.27% | -2.45% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 1.0324 | 0.19% | -0.47% | -2.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:29 |