Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.1744 | 0.19% | 1.22% | 3.08% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.1722 | 0.47% | - | 2.97% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.1667 | 0.22% | 0.54% | 3.27% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.1641 | 0.34% | 0.29% | 3.10% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.1602 | -0.15% | -0.19% | 2.53% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.1620 | 0.14% | -0.28% | 3.32% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.1604 | -0.03% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.1607 | -0.15% | -0.39% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.1624 | -0.25% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | 4.14% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | 4.40% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | 4.71% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | 4.41% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | 6.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:42:07
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:42:07 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:42:07 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:42:07 |