Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | 4.71% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | 4.41% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | 6.74% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.1650 | -0.06% | 0.35% | 6.29% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.1657 | 0.12% | 0.50% | 6.33% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.1643 | 0.60% | 0.43% | 6.43% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.1573 | -0.31% | -0.48% | 5.72% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.1609 | 0.09% | 0.53% | 6.27% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.1599 | 0.05% | 0.78% | 6.38% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.1593 | -0.31% | 0.67% | 6.20% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.1629 | 0.70% | 2.01% | 6.63% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.1548 | 0.34% | 1.45% | 5.96% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.1509 | -0.06% | 1.31% | 5.72% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.1516 | 1.02% | 1.64% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:12 |