Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000TPKLHY7
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 309.5000 -0.42% 0.00 9.57% 
 2026 / 37 11-09-2026 310.8100 -0.01% 0.42% 10.58% 
 2026 / 36 04-09-2026 310.8300 0.20% 0.73% 11.36% 
 2026 / 35 28-08-2026 310.2200 0.03% 1.54% 11.50% 
 2026 / 34 21-08-2026 310.1200 0.20% 1.71% 11.42% 
 2026 / 33 14-08-2026 309.5000 0.29% 1.89% 11.67% 
 2026 / 32 07-08-2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31-07-2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24-07-2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17-07-2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 10-07-2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 
 2026 / 27 03-07-2026 303.0900 0.70% 0.68% 11.30% 
 2026 / 26 26-06-2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 19-06-2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 12-06-2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 
 2026 / 23 05-06-2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 
 2026 / 22 29-05-2026 303.5500 0.67% 1.28% 14.22% 
 2026 / 21 22-05-2026 301.5200 0.48% 0.68% 13.82% 
 2026 / 20 15-05-2026 300.0900 -0.38% -0.13% 13.53% 
 2026 / 19 07-05-2026 301.2200 0.51% 1.59% 15.18% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:35:15
Londyn czas: 20 września 2026 21:35:15
NY czas: 20 września 2026 16:35:15
Tokio czas: 21 września 2026 05:35:15

Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist