Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 302.9400 | 0.47% | 1.08% | 13.99% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 294.4200 | -0.37% | -0.13% | 12.39% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 295.5200 | -0.13% | 0.70% | 13.94% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 295.8900 | 0.05% | - | 14.53% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 295.7500 | 0.33% | 1.80% | 14.84% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 294.7900 | 0.45% | 1.75% | 15.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:52:46
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:52:46 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:52:46 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:52:46 |