Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000TPKLHY7
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 302.8900 0.31% 0.93% 12.40% 
 2026 / 24 12-06-2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 
 2026 / 23 05-06-2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 
 2026 / 22 29-05-2026 303.5500 0.67% 1.28% 14.22% 
 2026 / 21 22-05-2026 301.5200 0.48% 0.68% 13.82% 
 2026 / 20 15-05-2026 300.0900 -0.38% -0.13% 13.53% 
 2026 / 19 07-05-2026 301.2200 0.51% 1.59% 15.18% 
 2026 / 18 30-04-2026 299.7000 0.08% 2.53% 15.16% 
 2026 / 17 24-04-2026 299.4700 -0.34% 3.62% 15.50% 
 2026 / 16 17-04-2026 300.4800 1.34% 3.76% 17.29% 
 2026 / 15 10-04-2026 296.5000 1.43% 1.52% 16.62% 
 2026 / 14 02-04-2026 292.3100 1.14% -0.31% 15.16% 
 2026 / 13 27-03-2026 289.0200 -0.19% -2.70% 10.54% 
 2026 / 12 20-03-2026 289.5800 -0.85% -2.43% 10.46% 
 2026 / 11 13-03-2026 292.0500 -0.40% -0.80% 11.42% 
 2026 / 10 06-03-2026 293.2100 -1.29% -0.78% 12.04% 
 2026 / 9 27-02-2026 297.0500 0.09% 0.39% 13.35% 
 2026 / 8 20-02-2026 296.7900 0.80% 0.35% 12.97% 
 2026 / 7 13-02-2026 294.4200 -0.37% -0.13% 12.39% 
 2026 / 6 06-02-2026 295.5200 -0.13% 0.70% 13.94% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 02:40:55
Londyn czas: 23 czerwca 2026 01:40:55
NY czas: 22 czerwca 2026 20:40:55
Tokio czas: 23 czerwca 2026 09:40:55

Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist