Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 254.2400 | 0.16% | -3.00% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 262.0600 | -0.25% | 1.43% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 262.7200 | 0.29% | 2.02% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 261.9600 | 1.00% | 2.28% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 259.3700 | 0.39% | 2.07% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 258.3600 | 0.32% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 257.5300 | 0.55% | 1.45% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 256.1200 | 0.79% | 0.91% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 254.1000 | -0.14% | -0.60% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 254.4500 | 0.24% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 253.8500 | 0.02% | -0.78% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 253.8100 | -0.71% | -0.80% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 255.6300 | -0.05% | 0.55% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 255.7600 | 0.20% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 255.2500 | -0.23% | 0.67% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:22:50
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:22:50 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:22:50 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:22:50 |