Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 294.7900 | 0.45% | 1.75% | 15.10% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 293.4600 | 0.69% | 1.53% | 15.49% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 291.4400 | 0.32% | 0.97% | 14.54% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 290.5200 | 0.27% | 0.84% | 14.45% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 289.7300 | 0.24% | 1.72% | 14.15% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 289.0400 | 0.14% | 0.67% | 13.07% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 288.6500 | 0.19% | 0.95% | 12.86% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 288.0900 | 1.14% | 0.45% | 12.87% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 284.8400 | -0.79% | -0.42% | 11.33% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 287.1200 | 0.41% | 0.89% | 12.94% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 285.9400 | -0.30% | 0.86% | 12.19% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 286.8100 | 0.27% | 0.89% | 13.12% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 286.0500 | 0.52% | 1.11% | 12.46% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 284.5800 | 0.38% | 0.74% | 11.74% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 283.5100 | -0.27% | 0.86% | 11.37% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 284.2800 | 0.49% | 1.85% | 11.60% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 282.9000 | 0.15% | 1.68% | 11.36% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 282.4800 | 0.50% | 1.49% | 12.44% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 281.0800 | 0.70% | 1.41% | 12.07% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 279.1200 | 0.32% | 0.96% | 12.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:22:46
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:22:46 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:22:46 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:22:46 |