Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE000TPKLHY7
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 34 22-08-2025 278.3300 0.42% 0.99% 10.98% 
 2025 / 33 15-08-2025 277.1600 0.25% 1.19% 10.98% 
 2025 / 32 08-08-2025 276.4600 0.80% 1.25% 11.69% 
 2025 / 31 01-08-2025 274.2700 -0.48% 0.72% 10.78% 
 2025 / 30 25-07-2025 275.5900 0.62% 1.89% 10.75% 
 2025 / 29 18-07-2025 273.8900 0.30% 1.64% 9.69% 
 2025 / 28 11-07-2025 273.0600 0.28% 1.57% 8.79% 
 2025 / 27 04-07-2025 272.3100 0.68% 1.60% 8.95% 
 2025 / 26 27-06-2025 270.4700 0.37% 1.78% 8.63% 
 2025 / 25 20-06-2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13-06-2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 06-06-2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 
 2025 / 22 30-05-2025 265.7500 0.32% 2.11% - 
 2025 / 21 23-05-2025 264.9000 0.22% 2.17% - 
 2025 / 20 16-05-2025 264.3200 1.07% 3.18% - 
 2025 / 19 09-05-2025 261.5100 0.48% 2.86% - 
 2025 / 18 02-05-2025 260.2500 0.37% 2.53% - 
 2025 / 17 25-04-2025 259.2800 1.21% -0.84% - 
 2025 / 16 17-04-2025 256.1800 0.76% -2.28% - 
 2025 / 15 11-04-2025 254.2400 0.16% -3.00% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:08
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:08
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:08
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:08

Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist