Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 255.8500 | 0.64% | 0.59% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 254.8800 | 0.53% | 0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 253.5400 | -0.32% | -0.46% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 254.3600 | -0.12% | 0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 254.6700 | 0.04% | 1.37% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 254.5600 | -0.06% | 1.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 254.7200 | 0.27% | 2.30% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 254.0300 | 1.11% | 1.32% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 251.2300 | 0.17% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 250.8100 | 0.73% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 248.9900 | -0.69% | 0.59% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 250.7300 | -0.02% | 1.27% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 250.7900 | 0.42% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 249.7300 | 0.89% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 247.5300 | -0.02% | -1.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 247.5900 | -0.50% | -0.94% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 248.8400 | -0.34% | -0.06% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 249.7000 | -0.51% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 250.9900 | 0.42% | 1.07% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:22:58
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:22:58 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:22:58 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:22:58 |