Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 15.3400 -0.97% -2.11% 9.96% 
 2026 / 37 11-09-2026 15.4900 -0.06% -1.15% 11.44% 
 2026 / 36 04-09-2026 15.5000 -0.13% -0.26% 12.56% 
 2026 / 35 28-08-2026 15.5200 -0.32% 2.04% 12.79% 
 2026 / 34 21-08-2026 15.5700 -0.64% 2.17% 12.50% 
 2026 / 33 14-08-2026 15.6700 0.84% 3.36% 14.05% 
 2026 / 32 07-08-2026 15.5400 2.17% 1.50% 14.10% 
 2026 / 31 31-07-2026 15.2100 -0.20% -1.30% 13.17% 
 2026 / 30 24-07-2026 15.2400 0.53% 0.07% 11.81% 
 2026 / 29 17-07-2026 15.1600 -0.98% -2.38% 12.21% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)
17-09-2026 15.4900 
16-09-2026 15.3500 
15-09-2026 15.3400 
14-09-2026 15.3300 
11-09-2026 15.4900 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMQ96
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Dane podstawowe o funduszu
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Balanced Dynamic Fund (EUR).

czas: 20 września 2026 21:06:11
Londyn czas: 20 września 2026 20:06:11
NY czas: 20 września 2026 15:06:11
Tokio czas: 21 września 2026 04:06:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist