Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 12.1500 0.83% 0.25% 9.07% 
 2024 / 16 19-04-2024 12.0500 -0.58% -0.58% 8.27% 
 2024 / 15 12-04-2024 12.1200 -0.41% 0.83% 8.80% 
 2024 / 14 05-04-2024 12.1700 -0.25% 1.16% 9.64% 
 2024 / 13 28-03-2024 12.2000 0.66% 1.84% 10.51% 
 2024 / 12 22-03-2024 12.1200 0.83% 1.42% 12.22% 
 2024 / 11 15-03-2024 12.0200 -0.08% 1.43% 12.34% 
 2024 / 10 08-03-2024 12.0300 0.42% 1.52% 12.96% 
 2024 / 9 01-03-2024 11.9800 0.25% 0.93% 10.52% 
 2024 / 8 23-02-2024 11.9500 0.84% 1.44% 11.37% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)
25-04-2024 12.1000 
24-04-2024 12.1400 
23-04-2024 12.1500 
22-04-2024 12.0800 
19-04-2024 12.0500 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMQ96
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Balanced Dynamic Fund (EUR).
czas: 28 kwietnia 2024 09:35:40
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 08:35:40
NY czas: 28 kwietnia 2024 03:35:40
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 16:35:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist