Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 15.3400 | -0.97% | -2.11% | 9.96% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 15.4900 | -0.06% | -1.15% | 11.44% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 15.5000 | -0.13% | -0.26% | 12.56% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 15.5200 | -0.32% | 2.04% | 12.79% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 15.5700 | -0.64% | 2.17% | 12.50% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 15.6700 | 0.84% | 3.36% | 14.05% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 15.5400 | 2.17% | 1.50% | 14.10% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 15.2100 | -0.20% | -1.30% | 13.17% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 15.2400 | 0.53% | 0.07% | 11.81% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 15.1600 | -0.98% | -2.38% | 12.21% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 15.3100 | -0.65% | -0.39% | 13.58% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 15.4100 | 1.18% | 1.65% | 14.06% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 15.2300 | -1.93% | -1.04% | 13.83% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 15.5300 | 1.04% | 2.10% | 17.21% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 15.3700 | 1.39% | 2.60% | 15.39% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 15.1600 | -1.49% | 0.60% | 13.22% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 15.3900 | 1.18% | 3.43% | 15.98% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 15.2100 | 1.54% | 1.74% | 15.49% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 14.9800 | -0.60% | -0.66% | 13.40% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 15.0700 | 1.28% | 1.41% | 16.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:31:52
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:31:52 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:31:52 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:31:52 |