Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 15.5700 | 0.19% | 1.70% | 13.32% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 15.5400 | 2.17% | 1.50% | 14.10% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 15.2100 | -0.20% | -1.30% | 13.17% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 15.2400 | 0.53% | 0.07% | 11.81% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 15.1600 | -0.98% | -2.38% | 12.21% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 15.3100 | -0.65% | -0.39% | 13.58% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 15.4100 | 1.18% | 1.65% | 14.06% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 15.2300 | -1.93% | -1.04% | 13.83% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 15.5300 | 1.04% | 2.10% | 17.21% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 15.3700 | 1.39% | 2.60% | 15.39% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 15.1600 | -1.49% | 0.60% | 13.22% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 15.3900 | 1.18% | 3.43% | 15.98% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 15.2100 | 1.54% | 1.74% | 15.49% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 14.9800 | -0.60% | -0.66% | 13.40% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 15.0700 | 1.28% | 1.41% | 16.01% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 14.8800 | -0.47% | 1.22% | 15.17% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 14.9500 | -0.86% | 4.04% | 16.25% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 15.0800 | 1.48% | 4.07% | 19.02% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 14.8600 | 1.09% | 0.41% | 18.60% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 14.7000 | 2.30% | -1.41% | 19.71% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:33:41
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:33:41 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:33:41 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:33:41 |