Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 15.3000 -0.20% -1.29% 6.40% 
 2026 / 42 16-10-2026 15.3300 -0.65% -0.71% 7.35% 
 2026 / 41 09-10-2026 15.4300 -0.06% -0.39% 9.05% 
 2026 / 40 02-10-2026 15.4400 -0.39% -0.39% 8.58% 
 2026 / 39 25-09-2026 15.5000 0.39% -0.13% 10.32% 
 2026 / 38 18-09-2026 15.4400 -0.32% -0.83% 10.68% 
 2026 / 37 11-09-2026 15.4900 -0.06% -1.15% 11.44% 
 2026 / 36 04-09-2026 15.5000 -0.13% -0.26% 12.56% 
 2026 / 35 28-08-2026 15.5200 -0.32% 2.04% 12.79% 
 2026 / 34 21-08-2026 15.5700 -0.64% 2.17% 12.50% 
 2026 / 33 14-08-2026 15.6700 0.84% 3.36% 14.05% 
 2026 / 32 07-08-2026 15.5400 2.17% 1.50% 14.10% 
 2026 / 31 31-07-2026 15.2100 -0.20% -1.30% 13.17% 
 2026 / 30 24-07-2026 15.2400 0.53% 0.07% 11.81% 
 2026 / 29 17-07-2026 15.1600 -0.98% -2.38% 12.21% 
 2026 / 28 10-07-2026 15.3100 -0.65% -0.39% 13.58% 
 2026 / 27 03-07-2026 15.4100 1.18% 1.65% 14.06% 
 2026 / 26 26-06-2026 15.2300 -1.93% -1.04% 13.83% 
 2026 / 25 19-06-2026 15.5300 1.04% 2.10% 17.21% 
 2026 / 24 12-06-2026 15.3700 1.39% 2.60% 15.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:18:45
Londyn czas: 23 października 2026 02:18:45
NY czas: 22 października 2026 21:18:45
Tokio czas: 23 października 2026 10:18:45

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist