Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 19 |
07-05-2024 |
|
|
12.2600 |
0.74% |
1.16% |
11.05% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
12.1700 |
0.00 |
0.00 |
9.44% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
12.1700 |
1.00% |
-0.25% |
9.25% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
12.0500 |
-0.58% |
-0.58% |
8.27% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
12.1200 |
-0.41% |
0.83% |
8.80% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
12.1700 |
-0.25% |
1.16% |
9.64% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
12.2000 |
0.66% |
1.84% |
10.51% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
12.1200 |
0.83% |
1.42% |
12.22% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
12.0200 |
-0.08% |
1.43% |
12.34% |
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
12.0300 |
0.42% |
1.52% |
12.96% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
11.9800 |
0.25% |
0.93% |
10.52% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
11.9500 |
0.84% |
1.44% |
11.37% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
11.8500 |
0.00 |
1.63% |
8.62% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
11.8500 |
-0.17% |
1.46% |
8.62% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
11.8700 |
0.76% |
2.59% |
7.52% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
11.7800 |
1.03% |
- |
7.19% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
11.6600 |
-0.17% |
- |
6.87% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
11.6800 |
0.95% |
- |
6.86% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
11.5700 |
- |
0.96% |
7.23% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
11.4600 |
-0.52% |
- |
7.20% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 14 maja 2024 03:00:25
| Londyn czas: | 14 maja 2024 02:00:25 |
| NY czas: | 13 maja 2024 21:00:25 |
| Tokio czas: | 14 maja 2024 10:00:25 |
Zobrazit sloupec
