Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 15.4400 0.46% 3.07% 16.53% 
 2026 / 24 12-06-2026 15.3700 1.39% 2.60% 15.39% 
 2026 / 23 05-06-2026 15.1600 -1.49% 0.60% 13.22% 
 2026 / 22 29-05-2026 15.3900 1.18% 3.43% 15.98% 
 2026 / 21 22-05-2026 15.2100 1.54% 1.74% 15.49% 
 2026 / 20 15-05-2026 14.9800 -0.60% -0.66% 13.40% 
 2026 / 19 07-05-2026 15.0700 1.28% 1.41% 16.01% 
 2026 / 18 30-04-2026 14.8800 -0.47% 1.22% 15.17% 
 2026 / 17 24-04-2026 14.9500 -0.86% 4.04% 16.25% 
 2026 / 16 17-04-2026 15.0800 1.48% 4.07% 19.02% 
 2026 / 15 10-04-2026 14.8600 1.09% 0.41% 18.60% 
 2026 / 14 02-04-2026 14.7000 2.30% -1.41% 19.71% 
 2026 / 13 27-03-2026 14.3700 -0.83% -6.14% 10.88% 
 2026 / 12 20-03-2026 14.4900 -2.09% -4.80% 11.20% 
 2026 / 11 13-03-2026 14.8000 -0.74% -1.73% 14.02% 
 2026 / 10 06-03-2026 14.9100 -2.61% -1.19% 13.38% 
 2026 / 9 27-02-2026 15.3100 0.59% 1.73% 15.98% 
 2026 / 8 20-02-2026 15.2200 1.06% 1.20% 14.52% 
 2026 / 7 13-02-2026 15.0600 -0.20% 0.60% 13.57% 
 2026 / 6 06-02-2026 15.0900 0.27% 1.21% 15.10% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 czerwca 2026 02:39:34
Londyn czas: 23 czerwca 2026 01:39:34
NY czas: 22 czerwca 2026 20:39:34
Tokio czas: 23 czerwca 2026 09:39:34

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist