Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 15.3600 | 0.99% | 3.23% | 15.75% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 15.2100 | 1.54% | 1.74% | 15.49% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 14.9800 | -0.60% | -0.66% | 13.40% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 15.0700 | 1.28% | 1.41% | 16.01% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 14.8800 | -0.47% | 1.22% | 15.17% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 14.9500 | -0.86% | 4.04% | 16.25% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 15.0800 | 1.48% | 4.07% | 19.02% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 14.8600 | 1.09% | 0.41% | 18.60% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 14.7000 | 2.30% | -1.41% | 19.71% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 14.3700 | -0.83% | -6.14% | 10.88% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 14.4900 | -2.09% | -4.80% | 11.20% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 14.8000 | -0.74% | -1.73% | 14.02% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 14.9100 | -2.61% | -1.19% | 13.38% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 15.3100 | 0.59% | 1.73% | 15.98% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 15.2200 | 1.06% | 1.20% | 14.52% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 15.0600 | -0.20% | 0.60% | 13.57% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 15.0900 | 0.27% | 1.21% | 15.10% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 15.0500 | 0.07% | - | 15.50% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 15.0400 | 0.47% | 2.94% | 15.43% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 14.9700 | 0.40% | 2.82% | 15.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:50:04
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:50:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:50:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:50:04 |