Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 11.1900 | 0.72% | 0.72% | 4.38% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 11.1100 | -1.42% | 1.00% | 2.21% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 11.2700 | 1.17% | 2.08% | 6.02% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 11.1400 | 0.27% | 0.91% | 2.30% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 11.1100 | 1.00% | -0.09% | -0.36% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 11.0000 | -0.36% | -1.26% | -2.22% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 11.0400 | 0.00 | -0.81% | 0.73% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 11.0400 | -0.72% | -0.90% | -0.18% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 11.1200 | -0.18% | 0.18% | -0.54% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 11.1400 | 0.09% | 0.91% | -1.68% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 11.1300 | -0.09% | 3.06% | -3.72% | |||
| 2023 / 15 | 14-04-2023 | 11.1400 | 0.36% | 4.11% | -5.51% | |||
| 2023 / 14 | 06-04-2023 | 11.1000 | 0.54% | 4.23% | -6.41% | |||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 11.0400 | 2.22% | 1.85% | -7.38% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 10.8000 | 0.93% | 0.65% | -8.40% | |||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 10.7000 | 0.47% | -1.92% | -7.76% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 10.6500 | -1.75% | -2.38% | -6.91% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 10.8400 | 1.03% | -1.81% | -6.39% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 10.7300 | -1.65% | -2.37% | -11.10% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 10.9100 | 0.00 | 0.00 | -12.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:26
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:26 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:26 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:26 |