Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 50 10-12-2021 12.9000 1.18% -2.05% - 
 2021 / 49 03-12-2021 12.7500 -0.55% -2.82% - 
 2021 / 48 26-11-2021 12.8200 -2.29% -2.44% - 
 2021 / 47 19-11-2021 13.1200 -0.38% -0.53% - 
 2021 / 46 12-11-2021 13.1700 0.38% 0.38% - 
 2021 / 45 05-11-2021 13.1200 -0.15% 0.61% - 
 2021 / 44 29-10-2021 13.1400 -0.38% 0.77% - 
 2021 / 43 22-10-2021 13.1900 0.53% 0.61% - 
 2021 / 42 15-10-2021 13.1200 0.61% 0.15% - 
 2021 / 41 08-10-2021 13.0400 0.00 -0.91% 15.50% 
 2021 / 40 01-10-2021 13.0400 -0.53% -1.58% 16.32% 
 2021 / 39 24-09-2021 13.1100 0.08% -0.61% 17.79% 
 2021 / 38 17-09-2021 13.1000 -0.46% 0.15% 15.22% 
 2021 / 37 10-09-2021 13.1600 -0.68% 0.00 15.44% 
 2021 / 36 03-09-2021 13.2500 0.45% 1.22% 15.82% 
 2021 / 35 27-08-2021 13.1900 0.84% 1.15% 14.30% 
 2021 / 34 20-08-2021 13.0800 -0.61% 0.08% 14.64% 
 2021 / 33 13-08-2021 13.1600 0.53% 1.15% 14.93% 
 2021 / 32 06-08-2021 13.0900 0.38% 0.23% 15.23% 
 2021 / 31 30-07-2021 13.0400 -0.23% -0.23% 16.32% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:53:33
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:53:33
NY czas: 2 czerwca 2026 16:53:33
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:53:33

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist