Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 7 12-02-2021 12.5500 0.56% 1.62% 6.36% 
 2021 / 6 05-02-2021 12.4800 2.13% 0.81% 6.12% 
 2021 / 5 29-01-2021 12.2200 -1.29% - 4.80% 
 2021 / 4 22-01-2021 12.3800 0.24% - 4.65% 
 2021 / 3 15-01-2021 12.3500 -0.24% - 3.87% 
 2021 / 2 08-01-2021 12.3800 - - 4.83% 
 2020 / 41 05-10-2020 11.2900 0.71% -0.96% -0.18% 
 2020 / 40 02-10-2020 11.2100 0.72% -2.01% -0.18% 
 2020 / 39 25-09-2020 11.1300 -2.11% -3.55% -1.42% 
 2020 / 38 18-09-2020 11.3700 -0.26% -0.35% 0.26% 
 2020 / 37 11-09-2020 11.4000 -0.35% -0.44% 0.09% 
 2020 / 36 04-09-2020 11.4400 -0.87% 0.70% 1.15% 
 2020 / 35 28-08-2020 11.5400 1.14% 2.94% - 
 2020 / 34 21-08-2020 11.4100 -0.35% 0.80% - 
 2020 / 33 14-08-2020 11.4500 0.79% 1.60% - 
 2020 / 32 07-08-2020 11.3600 1.34% 1.07% 2.53% 
 2020 / 31 31-07-2020 11.2100 -0.97% 0.36% 0.45% 
 2020 / 30 24-07-2020 11.3200 0.44% 2.54% -0.44% 
 2020 / 29 17-07-2020 11.2700 0.27% 1.17% -0.44% 
 2020 / 28 10-07-2020 11.2400 0.63% 1.54% -0.79% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 sierpnia 2025 21:48:53
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 20:48:53
NY czas: 2 sierpnia 2025 15:48:53
Tokio czas: 3 sierpnia 2025 04:48:53

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist