Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 11.5800 | -4.06% | -7.95% | -7.21% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 12.0700 | -3.44% | -3.52% | -2.90% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 12.5000 | -0.95% | -0.24% | -0.48% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 12.6200 | 0.32% | 0.00 | 0.56% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 12.5800 | 0.56% | -1.10% | 0.80% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 12.5100 | -0.16% | - | 2.37% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 12.5300 | -0.71% | -2.26% | 1.21% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 12.6200 | -0.79% | -0.79% | 2.19% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 12.7200 | - | -1.40% | 2.75% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 12.8200 | 0.79% | 0.00 | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 12.7200 | -1.40% | -3.05% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 12.9000 | 1.18% | -2.05% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 12.7500 | -0.55% | -2.82% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 12.8200 | -2.29% | -2.44% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 13.1200 | -0.38% | -0.53% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 13.1700 | 0.38% | 0.38% | - | |||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 13.1200 | -0.15% | 0.61% | - | |||
| 2021 / 44 | 29-10-2021 | 13.1400 | -0.38% | 0.77% | - | |||
| 2021 / 43 | 22-10-2021 | 13.1900 | 0.53% | 0.61% | - | |||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 13.1200 | 0.61% | 0.15% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 20:05:09
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 19:05:09 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 14:05:09 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 03:05:09 |