Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 21 21-05-2021 12.8400 0.39% 1.58% 20.79% 
 2021 / 20 14-05-2021 12.7900 0.00 0.63% 22.04% 
 2021 / 19 07-05-2021 12.7900 1.11% 1.27% 21.58% 
 2021 / 18 30-04-2021 12.6500 0.08% 0.24% 20.13% 
 2021 / 17 23-04-2021 12.6400 -0.55% 0.80% 22.01% 
 2021 / 16 16-04-2021 12.7100 0.63% 1.27% 22.33% 
 2021 / 15 09-04-2021 12.6300 0.08% 0.08% 21.44% 
 2021 / 14 01-04-2021 12.6200 0.64% 1.12% 26.33% 
 2021 / 13 26-03-2021 12.5400 -0.08% 0.88% 24.90% 
 2021 / 12 19-03-2021 12.5500 -0.55% -0.08% 28.32% 
 2021 / 11 12-03-2021 12.6200 1.12% 0.56% 22.29% 
 2021 / 10 05-03-2021 12.4800 0.40% 0.00 12.64% 
 2021 / 9 26-02-2021 12.4300 -1.04% 1.72% 11.38% 
 2021 / 8 19-02-2021 12.5600 0.08% 1.45% 6.80% 
 2021 / 7 12-02-2021 12.5500 0.56% 1.62% 6.36% 
 2021 / 6 05-02-2021 12.4800 2.13% 0.81% 6.12% 
 2021 / 5 29-01-2021 12.2200 -1.29% - 4.80% 
 2021 / 4 22-01-2021 12.3800 0.24% - 4.65% 
 2021 / 3 15-01-2021 12.3500 -0.24% - 3.87% 
 2021 / 2 08-01-2021 12.3800 - - 4.83% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:05:10
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:05:10
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:05:10
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:05:10

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist