Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 42 18-10-2019 11.3400 0.27% 0.00 3.09% 
 2019 / 41 11-10-2019 11.3100 0.71% -0.70% 3.19% 
 2019 / 40 04-10-2019 11.2300 -0.53% -0.71% 0.63% 
 2019 / 39 27-09-2019 11.2900 -0.44% - 0.53% 
 2019 / 38 20-09-2019 11.3400 -0.44% - 0.89% 
 2019 / 37 13-09-2019 11.3900 0.71% - 2.15% 
 2019 / 36 06-09-2019 11.3100 - 2.08% 2.35% 
 2019 / 32 06-08-2019 11.0800 -0.72% -2.21% -0.81% 
 2019 / 31 02-08-2019 11.1600 -1.85% -2.19% -0.98% 
 2019 / 30 26-07-2019 11.3700 0.44% 0.35% 0.62% 
 2019 / 29 19-07-2019 11.3200 -0.09% 0.18% 1.16% 
 2019 / 28 12-07-2019 11.3300 -0.70% 1.52% 1.25% 
 2019 / 27 04-07-2019 11.4100 0.71% 2.61% 2.61% 
 2019 / 26 28-06-2019 11.3300 0.27% 3.19% 1.98% 
 2019 / 25 21-06-2019 11.3000 1.25% 2.63% 0.71% 
 2019 / 24 14-06-2019 11.1600 0.36% 0.72% -1.41% 
 2019 / 23 07-06-2019 11.1200 1.28% 0.36% -1.85% 
 2019 / 22 31-05-2019 10.9800 -0.27% -2.66% -2.66% 
 2019 / 21 24-05-2019 11.0100 -0.63% -2.57% -2.91% 
 2019 / 20 17-05-2019 11.0800 0.00 -2.29% -2.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:52:20
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:52:20
NY czas: 2 czerwca 2026 17:52:20
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:52:20

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist