Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2018 / 39 27-09-2018 11.2300 -0.09% 1.08% 1.45% 
 2018 / 38 21-09-2018 11.2400 0.81% 0.99% 1.72% 
 2018 / 37 14-09-2018 11.1500 0.90% 0.54% 1.27% 
 2018 / 36 07-09-2018 11.0500 -0.54% -1.07% 1.38% 
 2018 / 35 31-08-2018 11.1100 -0.18% -1.42% 1.74% 
 2018 / 34 24-08-2018 11.1300 0.36% -1.50% 2.30% 
 2018 / 33 17-08-2018 11.0900 -0.72% -0.89% 2.02% 
 2018 / 32 10-08-2018 11.1700 -0.89% -0.18% 2.38% 
 2018 / 31 03-08-2018 11.2700 -0.27% 1.35% 2.92% 
 2018 / 30 27-07-2018 11.3000 0.98% 1.71% 3.48% 
 2018 / 29 20-07-2018 11.1900 0.00 -0.27% 2.47% 
 2018 / 28 13-07-2018 11.1900 0.63% -1.15% 2.29% 
 2018 / 27 04-07-2018 11.1200 0.09% -1.85% 2.68% 
 2018 / 26 29-06-2018 11.1100 -0.98% -1.51% 2.30% 
 2018 / 25 22-06-2018 11.2200 -0.88% -1.06% 2.65% 
 2018 / 24 15-06-2018 11.3200 -0.09% -0.53% 3.66% 
 2018 / 23 08-06-2018 11.3300 0.44% -0.70% 3.38% 
 2018 / 22 01-06-2018 11.2800 -0.53% -0.09% 2.73% 
 2018 / 21 25-05-2018 11.3400 -0.35% 0.18% 3.66% 
 2018 / 20 18-05-2018 11.3800 -0.26% 0.53% 4.21% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 06:02:09
Londyn czas: 8 czerwca 2025 05:02:09
NY czas: 8 czerwca 2025 00:02:09
Tokio czas: 8 czerwca 2025 13:02:09

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist