Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 1 03-01-2020 11.7800 0.51% 1.73% 10.09% 
 2019 / 52 23-12-2019 11.7200 -0.09% 1.12% - 
 2019 / 51 20-12-2019 11.7300 0.86% 1.38% 11.82% 
 2019 / 50 13-12-2019 11.6300 0.43% 0.17% 8.39% 
 2019 / 49 06-12-2019 11.5800 -0.09% -0.26% 7.52% 
 2019 / 48 29-11-2019 11.5900 0.17% 0.43% 6.04% 
 2019 / 47 22-11-2019 11.5700 -0.34% 0.87% 6.83% 
 2019 / 46 15-11-2019 11.6100 0.00 2.38% 6.12% 
 2019 / 45 08-11-2019 11.6100 0.61% 2.65% 5.64% 
 2019 / 44 01-11-2019 11.5400 0.61% 2.76% 5.10% 
 2019 / 43 25-10-2019 11.4700 1.15% 1.59% 6.20% 
 2019 / 42 18-10-2019 11.3400 0.27% 0.00 3.09% 
 2019 / 41 11-10-2019 11.3100 0.71% -0.70% 3.19% 
 2019 / 40 04-10-2019 11.2300 -0.53% -0.71% 0.63% 
 2019 / 39 27-09-2019 11.2900 -0.44% - 0.53% 
 2019 / 38 20-09-2019 11.3400 -0.44% - 0.89% 
 2019 / 37 13-09-2019 11.3900 0.71% - 2.15% 
 2019 / 36 06-09-2019 11.3100 - 2.08% 2.35% 
 2019 / 32 06-08-2019 11.0800 -0.72% -2.21% -0.81% 
 2019 / 31 02-08-2019 11.1600 -1.85% -2.19% -0.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:13:02
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:13:02
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:13:02
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:13:02

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist