Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 30 24-07-2020 11.3200 0.44% 2.54% -0.44% 
 2020 / 29 17-07-2020 11.2700 0.27% 1.17% -0.44% 
 2020 / 28 10-07-2020 11.2400 0.63% 1.54% -0.79% 
 2020 / 27 03-07-2020 11.1700 1.18% -1.24% -2.10% 
 2020 / 26 26-06-2020 11.0400 -0.90% 1.85% -2.56% 
 2020 / 25 19-06-2020 11.1400 0.63% 4.80% -1.42% 
 2020 / 24 12-06-2020 11.0700 -2.12% 5.63% -0.81% 
 2020 / 23 05-06-2020 11.3100 4.34% 7.51% 1.71% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.8400 1.98% 2.94% -1.28% 
 2020 / 21 22-05-2020 10.6300 1.43% 2.61% -3.45% 
 2020 / 20 15-05-2020 10.4800 -0.38% 0.87% -5.42% 
 2020 / 19 07-05-2020 10.5200 -0.09% 1.15% -5.05% 
 2020 / 18 30-04-2020 10.5300 1.64% 5.41% -6.65% 
 2020 / 17 24-04-2020 10.3600 -0.29% 3.19% -8.32% 
 2020 / 16 17-04-2020 10.3900 -0.10% 6.24% -8.38% 
 2020 / 15 09-04-2020 10.4000 4.10% 0.78% -8.21% 
 2020 / 14 03-04-2020 9.9900 -0.50% -9.84% -11.67% 
 2020 / 13 27-03-2020 10.0400 2.66% -10.04% -10.04% 
 2020 / 12 20-03-2020 9.7800 -5.23% -16.84% -11.97% 
 2020 / 11 13-03-2020 10.3200 -6.86% -12.54% -7.44% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:53:22
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:53:22
NY czas: 2 czerwca 2026 17:53:22
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:53:22

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist