Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 41 05-10-2020 11.2900 0.71% -0.96% -0.18% 
 2020 / 40 02-10-2020 11.2100 0.72% -2.01% -0.18% 
 2020 / 39 25-09-2020 11.1300 -2.11% -3.55% -1.42% 
 2020 / 38 18-09-2020 11.3700 -0.26% -0.35% 0.26% 
 2020 / 37 11-09-2020 11.4000 -0.35% -0.44% 0.09% 
 2020 / 36 04-09-2020 11.4400 -0.87% 0.70% 1.15% 
 2020 / 35 28-08-2020 11.5400 1.14% 2.94% - 
 2020 / 34 21-08-2020 11.4100 -0.35% 0.80% - 
 2020 / 33 14-08-2020 11.4500 0.79% 1.60% - 
 2020 / 32 07-08-2020 11.3600 1.34% 1.07% 2.53% 
 2020 / 31 31-07-2020 11.2100 -0.97% 0.36% 0.45% 
 2020 / 30 24-07-2020 11.3200 0.44% 2.54% -0.44% 
 2020 / 29 17-07-2020 11.2700 0.27% 1.17% -0.44% 
 2020 / 28 10-07-2020 11.2400 0.63% 1.54% -0.79% 
 2020 / 27 03-07-2020 11.1700 1.18% -1.24% -2.10% 
 2020 / 26 26-06-2020 11.0400 -0.90% 1.85% -2.56% 
 2020 / 25 19-06-2020 11.1400 0.63% 4.80% -1.42% 
 2020 / 24 12-06-2020 11.0700 -2.12% 5.63% -0.81% 
 2020 / 23 05-06-2020 11.3100 4.34% 7.51% 1.71% 
 2020 / 22 29-05-2020 10.8400 1.98% 2.94% -1.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 20:05:08
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 19:05:08
NY czas: 18 sierpnia 2026 14:05:08
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 03:05:08

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist