Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 10 08-03-2019 11.0300 -1.08% 0.73% -2.99% 
 2019 / 9 01-03-2019 11.1500 0.18% 0.81% -0.54% 
 2019 / 8 22-02-2019 11.1300 0.63% 1.27% -2.20% 
 2019 / 7 15-02-2019 11.0600 1.00% 0.91% -2.56% 
 2019 / 6 08-02-2019 10.9500 -0.99% 1.11% -1.97% 
 2019 / 5 01-02-2019 11.0600 0.64% 3.36% -3.32% 
 2019 / 4 25-01-2019 10.9900 0.27% - -5.42% 
 2019 / 3 18-01-2019 10.9600 1.20% 4.48% -5.44% 
 2019 / 2 11-01-2019 10.8300 1.21% 0.93% -6.48% 
 2019 / 1 04-01-2019 10.7000 - -0.65% -7.20% 
 2018 / 51 21-12-2018 10.4900 -2.24% -3.14% -8.06% 
 2018 / 50 14-12-2018 10.7300 -0.37% -1.92% -5.71% 
 2018 / 49 07-12-2018 10.7700 -1.46% -2.00% -5.19% 
 2018 / 48 30-11-2018 10.9300 0.92% -0.46% -3.02% 
 2018 / 47 23-11-2018 10.8300 -1.01% 0.28% -3.56% 
 2018 / 46 16-11-2018 10.9400 -0.45% -0.55% -2.23% 
 2018 / 45 09-11-2018 10.9900 0.09% 0.27% -2.22% 
 2018 / 44 02-11-2018 10.9800 1.67% -1.61% -2.40% 
 2018 / 43 26-10-2018 10.8000 -1.82% -3.83% -3.91% 
 2018 / 42 19-10-2018 11.0000 0.36% -2.14% -1.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:13:20
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:13:20
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:13:20
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:13:20

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist