Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 11.3800 | 0.18% | 1.70% | 8.07% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 11.3600 | 0.80% | 1.07% | 7.88% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 11.2700 | 0.36% | 0.18% | 9.21% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 11.2300 | 0.36% | -0.09% | 8.29% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 11.1900 | -0.44% | -0.18% | 8.85% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 11.2400 | -0.09% | - | 9.55% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 11.2500 | 0.09% | - | 10.73% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 11.2400 | 0.27% | 1.54% | 8.81% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 11.2100 | - | 1.45% | 8.31% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 11.0700 | 0.18% | 1.37% | 7.16% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 11.0500 | 0.36% | 1.56% | 6.15% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 11.0100 | 1.01% | 1.29% | 7.00% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.9000 | -0.18% | -0.09% | 5.42% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.9200 | 0.37% | -0.27% | 5.00% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.8800 | 0.09% | -0.37% | 4.92% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.8700 | -0.37% | -0.46% | 4.42% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.9100 | -0.37% | -0.27% | 4.80% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.9500 | 0.27% | 1.11% | 6.00% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.9200 | 0.00 | 0.55% | 6.33% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.9200 | -0.18% | -0.09% | 6.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 06:02:09
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 05:02:09 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 00:02:09 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 13:02:09 |