Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 11.0700 | 0.18% | 1.37% | 7.16% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 11.0500 | 0.36% | 1.56% | 6.15% | |||
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 11.0100 | 1.01% | 1.29% | 7.00% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 10.9000 | -0.18% | -0.09% | 5.42% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 10.9200 | 0.37% | -0.27% | 5.00% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 10.8800 | 0.09% | -0.37% | 4.92% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 10.8700 | -0.37% | -0.46% | 4.42% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 10.9100 | -0.37% | -0.27% | 4.80% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 10.9500 | 0.27% | 1.11% | 6.00% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.9200 | 0.00 | 0.55% | 6.33% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.9200 | -0.18% | -0.09% | 6.74% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.9400 | 1.02% | 0.18% | 7.36% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.8300 | -0.28% | -1.19% | 8.63% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.8600 | -0.64% | -1.09% | 9.04% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.9300 | 0.09% | -0.09% | 11.87% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.9200 | -0.36% | 0.00 | 10.64% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.9600 | -0.18% | -0.09% | 9.60% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.9800 | 0.37% | 0.18% | 10.02% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.9400 | 0.18% | 0.09% | 9.73% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.9200 | -0.46% | 0.83% | 11.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:53:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:53:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:53:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:53:24 |