Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2016 / 41 03-10-2016 10.3500 0.19% 0.10% 4.23% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.3300 -0.77% -0.67% 7.27% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.4100 1.17% 0.39% 8.44% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.2900 -0.48% -1.15% 5.43% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3400 -0.58% -0.67% 6.05% 
 2016 / 36 29-08-2016 10.4000 0.29% 0.68% 7.77% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.3700 -0.38% 0.97% 5.39% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.4100 0.00 1.76% 6.55% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.4100 0.77% 2.16% 2.16% 
 2016 / 32 02-08-2016 10.3300 0.58% 3.61% 0.39% 
 2016 / 31 25-07-2016 10.2700 0.39% 3.11% -0.29% 
 2016 / 30 18-07-2016 10.2300 0.39% 4.71% -1.06% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.1900 2.21% 3.24% -2.77% 
 2016 / 28 04-07-2016 9.9700 0.10% -0.30% -3.20% 
 2016 / 27 27-06-2016 9.9600 1.94% -0.20% -3.77% 
 2016 / 26 20-06-2016 9.7700 -1.01% -2.01% -6.60% 
 2016 / 25 13-06-2016 9.8700 -1.30% 0.71% -5.19% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.0000 0.20% 1.94% -3.94% 
 2016 / 23 30-05-2016 9.9800 0.10% 1.73% -4.22% 
 2016 / 22 23-05-2016 9.9700 1.73% 0.50% -4.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 03:38:49
Londyn czas: 8 czerwca 2025 02:38:49
NY czas: 7 czerwca 2025 21:38:49
Tokio czas: 8 czerwca 2025 10:38:49

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist