Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 30 27-07-2018 11.3000 0.98% 1.71% 3.48% 
 2018 / 29 20-07-2018 11.1900 0.00 -0.27% 2.47% 
 2018 / 28 13-07-2018 11.1900 0.63% -1.15% 2.29% 
 2018 / 27 04-07-2018 11.1200 0.09% -1.85% 2.68% 
 2018 / 26 29-06-2018 11.1100 -0.98% -1.51% 2.30% 
 2018 / 25 22-06-2018 11.2200 -0.88% -1.06% 2.65% 
 2018 / 24 15-06-2018 11.3200 -0.09% -0.53% 3.66% 
 2018 / 23 08-06-2018 11.3300 0.44% -0.70% 3.38% 
 2018 / 22 01-06-2018 11.2800 -0.53% -0.09% 2.73% 
 2018 / 21 25-05-2018 11.3400 -0.35% 0.18% 3.66% 
 2018 / 20 18-05-2018 11.3800 -0.26% 0.53% 4.21% 
 2018 / 19 11-05-2018 11.4100 1.06% 1.60% 4.01% 
 2018 / 18 04-05-2018 11.2900 -0.27% 1.16% 3.01% 
 2018 / 17 27-04-2018 11.3200 0.00 1.52% 3.57% 
 2018 / 16 20-04-2018 11.3200 0.80% 2.54% 4.52% 
 2018 / 15 13-04-2018 11.2300 0.63% -0.71% 3.60% 
 2018 / 14 06-04-2018 11.1600 0.09% -1.85% 2.57% 
 2018 / 13 29-03-2018 11.1500 1.00% -0.54% 2.39% 
 2018 / 12 23-03-2018 11.0400 -2.39% -2.99% 1.66% 
 2018 / 11 16-03-2018 11.3100 -0.53% -0.35% 3.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:52:22
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:52:22
NY czas: 2 czerwca 2026 17:52:22
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:52:22

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist