Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 14 04-04-2025 12.2800 -5.25% -6.62% 0.90% 
 2025 / 13 28-03-2025 12.9600 -0.54% -1.82% 6.23% 
 2025 / 12 21-03-2025 13.0300 0.39% -1.96% 7.51% 
 2025 / 11 14-03-2025 12.9800 -1.29% -2.11% 7.99% 
 2025 / 10 07-03-2025 13.1500 -0.38% 0.31% 9.31% 
 2025 / 9 28-02-2025 13.2000 -0.68% 1.30% 10.18% 
 2025 / 8 21-02-2025 13.2900 0.23% 2.00% 11.21% 
 2025 / 7 14-02-2025 13.2600 1.14% 2.47% 11.90% 
 2025 / 6 07-02-2025 13.1100 0.61% 2.99% 10.63% 
 2025 / 5 31-01-2025 13.0300 0.00 - 9.77% 
 2025 / 4 24-01-2025 13.0300 0.70% 1.72% 10.61% 
 2025 / 3 17-01-2025 12.9400 1.65% 1.25% 10.98% 
 2025 / 2 10-01-2025 12.7300 -0.78% -2.15% 8.99% 
 2025 / 1 03-01-2025 12.8300 0.16% -1.99% 10.89% 
 2024 / 52 23-12-2024 12.8100 0.23% -1.61% - 
 2024 / 51 20-12-2024 12.7800 -1.77% -1.84% - 
 2024 / 50 13-12-2024 13.0100 -0.61% 0.85% - 
 2024 / 49 06-12-2024 13.0900 0.54% 0.38% 14.22% 
 2024 / 48 29-11-2024 13.0200 0.00 1.01% 13.02% 
 2024 / 47 22-11-2024 13.0200 0.93% 0.23% 14.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:52:29
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:52:29
NY czas: 2 czerwca 2026 15:52:29
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:52:29

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist