Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 12.1200 | -0.41% | 0.83% | 8.80% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 12.1700 | -0.25% | 1.16% | 9.64% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 12.2000 | 0.66% | 1.84% | 10.51% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 12.1200 | 0.83% | 1.42% | 12.22% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 12.0200 | -0.08% | 1.43% | 12.34% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 12.0300 | 0.42% | 1.52% | 12.96% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 11.9800 | 0.25% | 0.93% | 10.52% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 11.9500 | 0.84% | 1.44% | 11.37% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 11.8500 | 0.00 | 1.63% | 8.62% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 11.8500 | -0.17% | 1.46% | 8.62% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 11.8700 | 0.76% | 2.59% | 7.52% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 11.7800 | 1.03% | - | 7.19% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 11.6600 | -0.17% | - | 6.87% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 11.6800 | 0.95% | - | 6.86% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 11.5700 | - | 0.96% | 7.23% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 11.4600 | -0.52% | - | 7.20% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 11.5200 | 1.23% | - | 6.18% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 11.3800 | 1.07% | - | 5.47% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 11.2600 | - | - | 5.23% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 10.9800 | -1.08% | -2.83% | 9.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 01:32:06
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 00:32:06 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 19:32:06 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 08:32:06 |