Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 12.9000 | -1.07% | -1.53% | 14.56% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 13.0400 | 1.16% | 0.93% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 12.8900 | -0.77% | 0.39% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 12.9900 | -0.84% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 13.1000 | 1.39% | 2.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 12.9200 | 0.62% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 12.8400 | -0.62% | 2.39% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 12.9200 | 1.02% | 1.25% | 17.67% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 12.7900 | 0.24% | 0.39% | 15.23% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 12.7600 | 1.75% | 0.95% | 13.22% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 12.5400 | -1.72% | 1.46% | 11.37% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 12.7600 | 0.16% | 2.82% | 12.92% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 12.7400 | 0.79% | 1.43% | 13.95% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 12.6400 | 2.27% | 0.40% | 13.67% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 12.3600 | -0.40% | -2.60% | 9.77% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 12.4100 | -1.19% | -1.04% | 10.02% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 12.5600 | -0.24% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 12.5900 | -0.79% | 1.29% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 12.6900 | 1.20% | 2.84% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 12.5400 | 0.80% | 0.88% | 11.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:27
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:27 |