Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2023 / 38 22-09-2023 11.1000 -1.51% -0.72% 8.93% 
 2023 / 37 15-09-2023 11.2700 0.09% 1.35% 7.44% 
 2023 / 36 05-09-2023 11.2600 -0.35% -0.18% 5.33% 
 2023 / 35 01-09-2023 11.3000 1.07% 0.18% 6.91% 
 2023 / 34 25-08-2023 11.1800 0.54% - 4.29% 
 2023 / 33 18-08-2023 11.1200 -1.24% - 1.37% 
 2023 / 32 11-08-2023 11.2600 -0.18% - 1.44% 
 2023 / 31 04-08-2023 11.2800 - 0.71% 3.01% 
 2023 / 27 03-07-2023 11.2000 0.09% 0.81% 4.19% 
 2023 / 26 30-06-2023 11.1900 0.72% 0.72% 4.38% 
 2023 / 25 23-06-2023 11.1100 -1.42% 1.00% 2.21% 
 2023 / 24 16-06-2023 11.2700 1.17% 2.08% 6.02% 
 2023 / 23 09-06-2023 11.1400 0.27% 0.91% 2.30% 
 2023 / 22 02-06-2023 11.1100 1.00% -0.09% -0.36% 
 2023 / 21 26-05-2023 11.0000 -0.36% -1.26% -2.22% 
 2023 / 20 19-05-2023 11.0400 0.00 -0.81% 0.73% 
 2023 / 19 12-05-2023 11.0400 -0.72% -0.90% -0.18% 
 2023 / 18 05-05-2023 11.1200 -0.18% 0.18% -0.54% 
 2023 / 17 28-04-2023 11.1400 0.09% 0.91% -1.68% 
 2023 / 16 21-04-2023 11.1300 -0.09% 3.06% -3.72% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 01:32:06
Londyn czas: 8 czerwca 2025 00:32:06
NY czas: 7 czerwca 2025 19:32:06
Tokio czas: 8 czerwca 2025 08:32:06

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist