Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 43 25-10-2024 12.9900 -0.84% 0.54%
 2024 / 42 18-10-2024 13.1000 1.39% 2.42%
 2024 / 41 11-10-2024 12.9200 0.62% 1.25%
 2024 / 40 04-10-2024 12.8400 -0.62% 2.39%
 2024 / 39 27-09-2024 12.9200 1.02% 1.25% 17.67% 
 2024 / 38 20-09-2024 12.7900 0.24% 0.39% 15.23% 
 2024 / 37 13-09-2024 12.7600 1.75% 0.95% 13.22% 
 2024 / 36 06-09-2024 12.5400 -1.72% 1.46% 11.37% 
 2024 / 35 30-08-2024 12.7600 0.16% 2.82% 12.92% 
 2024 / 34 23-08-2024 12.7400 0.79% 1.43% 13.95% 
 2024 / 33 16-08-2024 12.6400 2.27% 0.40% 13.67% 
 2024 / 32 09-08-2024 12.3600 -0.40% -2.60% 9.77% 
 2024 / 31 02-08-2024 12.4100 -1.19% -1.04% 10.02% 
 2024 / 30 26-07-2024 12.5600 -0.24% 0.96%
 2024 / 29 19-07-2024 12.5900 -0.79% 1.29%
 2024 / 28 12-07-2024 12.6900 1.20% 2.84%
 2024 / 27 04-07-2024 12.5400 0.80% 0.88% 11.96% 
 2024 / 26 28-06-2024 12.4400 0.08% 0.48% 11.17% 
 2024 / 25 21-06-2024 12.4300 0.73% -0.08% 11.88% 
 2024 / 24 14-06-2024 12.3400 -0.72% -1.20% 9.49% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:33:37
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:33:37
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:33:37
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:33:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist