Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 34 22-08-2025 13.8400 0.73% 1.54% 8.63% 
 2025 / 33 15-08-2025 13.7400 0.88% 1.70% 8.70% 
 2025 / 32 08-08-2025 13.6200 1.34% 1.04% 10.19% 
 2025 / 31 01-08-2025 13.4400 -1.39% -0.52% 8.30% 
 2025 / 30 25-07-2025 13.6300 0.89% 1.87% 8.52% 
 2025 / 29 18-07-2025 13.5100 0.22% 1.96% 7.31% 
 2025 / 28 11-07-2025 13.4800 -0.22% 1.20% 6.23% 
 2025 / 27 04-07-2025 13.5100 0.97% 0.90% 7.74% 
 2025 / 26 27-06-2025 13.3800 0.98% 0.83% 7.56% 
 2025 / 25 20-06-2025 13.2500 -0.53% 0.61% 6.60% 
 2025 / 24 13-06-2025 13.3200 -0.52% 0.83% 7.94% 
 2025 / 23 06-06-2025 13.3900 0.90% 3.08% 7.72% 
 2025 / 22 30-05-2025 13.2700 0.76% 2.71% 7.19% 
 2025 / 21 23-05-2025 13.1700 -0.30% 2.41% 5.87% 
 2025 / 20 16-05-2025 13.2100 1.69% 4.26% 5.76% 
 2025 / 19 09-05-2025 12.9900 0.54% 3.67% 5.10% 
 2025 / 18 02-05-2025 12.9200 0.47% 5.21% 6.16% 
 2025 / 17 25-04-2025 12.8600 1.50% -0.77% 5.67% 
 2025 / 16 17-04-2025 12.6700 1.12% -2.76% 5.15% 
 2025 / 15 11-04-2025 12.5300 2.04% -3.47% 3.38% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:52:30
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:52:30
NY czas: 2 czerwca 2026 15:52:30
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:52:30

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist