Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 10 |
08-03-2024 |
|
|
12.0300 |
0.42% |
1.52% |
12.96% |
| 2024 / 9 |
01-03-2024 |
|
|
11.9800 |
0.25% |
0.93% |
10.52% |
| 2024 / 8 |
23-02-2024 |
|
|
11.9500 |
0.84% |
1.44% |
11.37% |
| 2024 / 7 |
16-02-2024 |
|
|
11.8500 |
0.00 |
1.63% |
8.62% |
| 2024 / 6 |
09-02-2024 |
|
|
11.8500 |
-0.17% |
1.46% |
8.62% |
| 2024 / 5 |
02-02-2024 |
|
|
11.8700 |
0.76% |
2.59% |
7.52% |
| 2024 / 4 |
26-01-2024 |
|
|
11.7800 |
1.03% |
- |
7.19% |
| 2024 / 3 |
19-01-2024 |
|
|
11.6600 |
-0.17% |
- |
6.87% |
| 2024 / 2 |
12-01-2024 |
|
|
11.6800 |
0.95% |
- |
6.86% |
| 2024 / 1 |
05-01-2024 |
|
|
11.5700 |
- |
0.96% |
7.23% |
| 2023 / 49 |
05-12-2023 |
|
|
11.4600 |
-0.52% |
- |
7.20% |
| 2023 / 48 |
01-12-2023 |
|
|
11.5200 |
1.23% |
- |
6.18% |
| 2023 / 47 |
24-11-2023 |
|
|
11.3800 |
1.07% |
- |
5.47% |
| 2023 / 46 |
16-11-2023 |
|
|
11.2600 |
- |
- |
5.23% |
| 2023 / 39 |
29-09-2023 |
|
|
10.9800 |
-1.08% |
-2.83% |
9.25% |
| 2023 / 38 |
22-09-2023 |
|
|
11.1000 |
-1.51% |
-0.72% |
8.93% |
| 2023 / 37 |
15-09-2023 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
1.35% |
7.44% |
| 2023 / 36 |
05-09-2023 |
|
|
11.2600 |
-0.35% |
-0.18% |
5.33% |
| 2023 / 35 |
01-09-2023 |
|
|
11.3000 |
1.07% |
0.18% |
6.91% |
| 2023 / 34 |
25-08-2023 |
|
|
11.1800 |
0.54% |
- |
4.29% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 18:02:34
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 17:02:34 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 12:02:34 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 02:02:34 |
Zobrazit sloupec
