Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 12.7600 | 0.16% | 2.82% | 12.92% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 12.7400 | 0.79% | 1.43% | 13.95% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 12.6400 | 2.27% | 0.40% | 13.67% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 12.3600 | -0.40% | -2.60% | 9.77% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 12.4100 | -1.19% | -1.04% | 10.02% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 12.5600 | -0.24% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 12.5900 | -0.79% | 1.29% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 12.6900 | 1.20% | 2.84% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 12.5400 | 0.80% | 0.88% | 11.96% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 12.4400 | 0.08% | 0.48% | 11.17% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 12.4300 | 0.73% | -0.08% | 11.88% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 12.3400 | -0.72% | -1.20% | 9.49% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 12.4300 | 0.40% | 0.57% | 11.58% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 12.3800 | -0.48% | 1.73% | 11.43% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 12.4400 | -0.40% | 2.22% | 13.09% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 12.4900 | 1.05% | 3.65% | 13.13% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 12.3600 | 1.56% | 1.98% | 11.96% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 12.1700 | 0.00 | 0.00 | 9.44% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 12.1700 | 1.00% | -0.25% | 9.25% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 12.0500 | -0.58% | -0.58% | 8.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 01:31:13
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 00:31:13 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 19:31:13 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 08:31:13 |