Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 10.3500 | 2.17% | 0.88% | 3.81% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 10.1300 | 0.10% | -0.69% | 1.50% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 10.1200 | -0.49% | 0.90% | 1.30% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 10.1700 | -0.88% | -1.64% | 1.70% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 10.2000 | -0.58% | -1.35% | - | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 10.2600 | 0.59% | -0.97% | - | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 10.2000 | 1.69% | -1.26% | - | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 10.0300 | -3.00% | -2.05% | - | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 10.3400 | -0.19% | 1.37% | - | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 10.3600 | 0.29% | 1.47% | - | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 10.3300 | 0.88% | 3.40% | - | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 10.2400 | 0.39% | 4.38% | - | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 10.2000 | -0.10% | 3.13% | - | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 10.2100 | 2.20% | 1.79% | - | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 9.9900 | 1.83% | -1.28% | - | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 9.8100 | -0.81% | -4.01% | - | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 9.8900 | -1.40% | -2.66% | - | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 10.0300 | -0.89% | -1.86% | - | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 10.1200 | -0.98% | -0.69% | - | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 10.2200 | 0.59% | 0.39% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:20
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:20 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:20 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:20 |