Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 10.1400 | 0.10% | 5.30% | -0.69% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 10.1300 | 1.91% | 5.52% | 1.40% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 9.9400 | 0.10% | 1.84% | 1.33% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 9.9300 | 3.12% | 1.85% | 0.40% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 9.6300 | 0.31% | -0.21% | -3.99% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 9.6000 | -1.64% | -2.44% | -5.14% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 9.7600 | 0.10% | -0.10% | -4.50% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 9.7500 | 1.04% | -4.32% | -4.04% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 9.6500 | -1.93% | -6.22% | -5.58% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 9.8400 | 0.72% | -4.47% | -3.43% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 9.7700 | -4.12% | -5.51% | -4.03% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 10.1900 | -0.97% | -2.77% | 0.99% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 10.2900 | -0.10% | -0.10% | 2.90% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 10.3000 | -0.39% | -0.48% | 2.59% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 10.3400 | -1.34% | -1.15% | 1.37% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 10.4800 | 1.75% | 0.67% | 2.44% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 10.3000 | -0.48% | -1.06% | 0.88% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 10.3500 | -1.05% | -0.67% | 0.78% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 10.4600 | 0.48% | -0.19% | 2.45% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 10.4100 | 0.00 | -2.16% | 1.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:43:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:43:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:43:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:43:13 |