Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 9.3500 | -1.68% | -5.36% | -7.70% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 9.5100 | - | -3.45% | -6.03% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 9.9300 | -0.90% | -1.97% | -2.65% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 10.0200 | 1.42% | -1.96% | -2.34% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 9.8800 | 0.30% | -3.42% | -3.14% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 9.8500 | -2.76% | -1.70% | -1.79% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 10.1300 | -0.88% | -0.98% | -2.03% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 10.2200 | -0.10% | 0.79% | -1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 10.2300 | 2.10% | 0.99% | -0.97% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 10.0200 | -2.05% | 0.80% | -2.15% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 10.2300 | 0.89% | 3.02% | 0.29% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 10.1400 | 0.10% | 5.30% | -0.69% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 10.1300 | 1.91% | 5.52% | 1.40% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 9.9400 | 0.10% | 1.84% | 1.33% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 9.9300 | 3.12% | 1.85% | 0.40% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 9.6300 | 0.31% | -0.21% | -3.99% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 9.6000 | -1.64% | -2.44% | -5.14% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 9.7600 | 0.10% | -0.10% | -4.50% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 9.7500 | 1.04% | -4.32% | -4.04% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 9.6500 | -1.93% | -6.22% | -5.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:58:11
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:58:11 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:58:11 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:58:11 |