Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 23 30-05-2016 9.9800 0.10% 1.73% -4.22% 
 2016 / 22 23-05-2016 9.9700 1.73% 0.50% -4.87% 
 2016 / 21 16-05-2016 9.8000 -0.10% -2.49% -7.89% 
 2016 / 20 09-05-2016 9.8100 0.00 -1.41% -7.19% 
 2016 / 19 03-05-2016 9.8100 -1.11% 0.51% -6.48% 
 2016 / 18 25-04-2016 9.9200 -1.29% 0.81% -6.15% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.0500 1.01% 2.66% -5.72% 
 2016 / 16 11-04-2016 9.9500 1.95% 0.81% -5.87% 
 2016 / 15 04-04-2016 9.7600 -0.81% 0.41% -8.87% 
 2016 / 14 29-03-2016 9.8400 0.51% 1.86% -6.46% 
 2016 / 13 21-03-2016 9.7900 -0.81% 4.04% -6.23% 
 2016 / 12 14-03-2016 9.8700 1.54% 5.34% -6.71% 
 2016 / 11 07-03-2016 9.7200 0.62% 6.46% -7.16% 
 2016 / 10 29-02-2016 9.6600 2.66% 3.21% -8.00% 
 2016 / 9 22-02-2016 9.4100 0.43% -1.16% -10.30% 
 2016 / 8 15-02-2016 9.3700 2.63% -0.53% -10.51% 
 2016 / 7 08-02-2016 9.1300 -2.46% -2.35% -12.13% 
 2016 / 6 01-02-2016 9.3600 -1.68% -1.58% -9.48% 
 2016 / 5 25-01-2016 9.5200 1.06% - -6.67% 
 2016 / 4 18-01-2016 9.4200 0.75% -5.99% -8.99% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 14:58:03
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 13:58:03
NY czas: 18 sierpnia 2026 08:58:03
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 21:58:03

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist