Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 9.8700 | 1.54% | 5.34% | -6.71% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 9.7200 | 0.62% | 6.46% | -7.16% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 9.6600 | 2.66% | 3.21% | -8.00% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 9.4100 | 0.43% | -1.16% | -10.30% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 9.3700 | 2.63% | -0.53% | -10.51% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 9.1300 | -2.46% | -2.35% | -12.13% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 9.3600 | -1.68% | -1.58% | -9.48% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 9.5200 | 1.06% | - | -6.67% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 9.4200 | 0.75% | -5.99% | -8.99% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 9.3500 | -1.68% | -5.36% | -7.70% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 9.5100 | - | -3.45% | -6.03% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 9.9300 | -0.90% | -1.97% | -2.65% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 10.0200 | 1.42% | -1.96% | -2.34% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 9.8800 | 0.30% | -3.42% | -3.14% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 9.8500 | -2.76% | -1.70% | -1.79% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 10.1300 | -0.88% | -0.98% | -2.03% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 10.2200 | -0.10% | 0.79% | -1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 10.2300 | 2.10% | 0.99% | -0.97% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 10.0200 | -2.05% | 0.80% | -2.15% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 10.2300 | 0.89% | 3.02% | 0.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:42:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:42:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:42:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:42:45 |