Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 10.4400 | -1.32% | -0.48% | 5.14% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 10.5800 | 1.05% | 1.05% | 7.85% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 10.4700 | -0.29% | 0.77% | 7.16% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 10.5000 | 0.10% | 1.55% | 5.85% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 10.4900 | 0.19% | 2.84% | 5.64% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 10.4700 | 0.77% | 1.16% | 5.33% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 10.3900 | 0.48% | 2.57% | 4.42% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 10.3400 | 1.37% | 2.17% | 3.92% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 10.2000 | -1.45% | 0.29% | 2.41% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 10.3500 | 2.17% | 0.88% | 3.81% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 10.1300 | 0.10% | -0.69% | 1.50% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 10.1200 | -0.49% | 0.90% | 1.30% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 10.1700 | -0.88% | -1.64% | 1.70% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 10.2000 | -0.58% | -1.35% | - | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 10.2600 | 0.59% | -0.97% | - | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 10.2000 | 1.69% | -1.26% | - | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 10.0300 | -3.00% | -2.05% | - | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 10.3400 | -0.19% | 1.37% | - | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 10.3600 | 0.29% | 1.47% | - | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 10.3300 | 0.88% | 3.40% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 01:40:18
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 00:40:18 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 19:40:18 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 08:40:18 |