Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2015 / 21 18-05-2015 10.6400 0.66% -0.19% 4.62% 
 2015 / 20 11-05-2015 10.5700 0.76% 0.00 4.65% 
 2015 / 19 05-05-2015 10.4900 -0.76% -2.05% 4.38% 
 2015 / 18 27-04-2015 10.5700 -0.84% 0.48% 5.28% 
 2015 / 17 20-04-2015 10.6600 0.85% 2.11% 6.81% 
 2015 / 16 13-04-2015 10.5700 -1.31% -0.09% 5.49% 
 2015 / 15 07-04-2015 10.7100 1.81% 2.29% 7.85% 
 2015 / 14 30-03-2015 10.5200 0.77% 0.19% 5.20% 
 2015 / 13 23-03-2015 10.4400 -1.32% -0.48% 5.14% 
 2015 / 12 16-03-2015 10.5800 1.05% 1.05% 7.85% 
 2015 / 11 09-03-2015 10.4700 -0.29% 0.77% 7.16% 
 2015 / 10 02-03-2015 10.5000 0.10% 1.55% 5.85% 
 2015 / 9 23-02-2015 10.4900 0.19% 2.84% 5.64% 
 2015 / 8 16-02-2015 10.4700 0.77% 1.16% 5.33% 
 2015 / 7 09-02-2015 10.3900 0.48% 2.57% 4.42% 
 2015 / 6 02-02-2015 10.3400 1.37% 2.17% 3.92% 
 2015 / 5 26-01-2015 10.2000 -1.45% 0.29% 2.41% 
 2015 / 4 19-01-2015 10.3500 2.17% 0.88% 3.81% 
 2015 / 3 12-01-2015 10.1300 0.10% -0.69% 1.50% 
 2015 / 2 05-01-2015 10.1200 -0.49% 0.90% 1.30% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:41:34
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 12:41:34
NY czas: 2 sierpnia 2025 07:41:34
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 20:41:34


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist