Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 33 08-08-2016 10.4100 0.77% 2.16% 2.16% 
 2016 / 32 02-08-2016 10.3300 0.58% 3.61% 0.39% 
 2016 / 31 25-07-2016 10.2700 0.39% 3.11% -0.29% 
 2016 / 30 18-07-2016 10.2300 0.39% 4.71% -1.06% 
 2016 / 29 11-07-2016 10.1900 2.21% 3.24% -2.77% 
 2016 / 28 04-07-2016 9.9700 0.10% -0.30% -3.20% 
 2016 / 27 27-06-2016 9.9600 1.94% -0.20% -3.77% 
 2016 / 26 20-06-2016 9.7700 -1.01% -2.01% -6.60% 
 2016 / 25 13-06-2016 9.8700 -1.30% 0.71% -5.19% 
 2016 / 24 07-06-2016 10.0000 0.20% 1.94% -3.94% 
 2016 / 23 30-05-2016 9.9800 0.10% 1.73% -4.22% 
 2016 / 22 23-05-2016 9.9700 1.73% 0.50% -4.87% 
 2016 / 21 16-05-2016 9.8000 -0.10% -2.49% -7.89% 
 2016 / 20 09-05-2016 9.8100 0.00 -1.41% -7.19% 
 2016 / 19 03-05-2016 9.8100 -1.11% 0.51% -6.48% 
 2016 / 18 25-04-2016 9.9200 -1.29% 0.81% -6.15% 
 2016 / 17 18-04-2016 10.0500 1.01% 2.66% -5.72% 
 2016 / 16 11-04-2016 9.9500 1.95% 0.81% -5.87% 
 2016 / 15 04-04-2016 9.7600 -0.81% 0.41% -8.87% 
 2016 / 14 29-03-2016 9.8400 0.51% 1.86% -6.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 05:13:00
Londyn czas: 23 października 2026 04:13:00
NY czas: 22 października 2026 23:13:00
Tokio czas: 23 października 2026 12:13:00

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist