Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 10.4100 | -0.10% | -1.51% | 2.16% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 10.4200 | -0.57% | -0.67% | 1.66% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 10.4800 | -1.50% | -0.85% | 2.75% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 10.6400 | 0.66% | -0.19% | 4.62% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 10.5700 | 0.76% | 0.00 | 4.65% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 10.4900 | -0.76% | -2.05% | 4.38% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 10.5700 | -0.84% | 0.48% | 5.28% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.6600 | 0.85% | 2.11% | 6.81% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.5700 | -1.31% | -0.09% | 5.49% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 10.7100 | 1.81% | 2.29% | 7.85% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 10.5200 | 0.77% | 0.19% | 5.20% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 10.4400 | -1.32% | -0.48% | 5.14% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 10.5800 | 1.05% | 1.05% | 7.85% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 10.4700 | -0.29% | 0.77% | 7.16% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 10.5000 | 0.10% | 1.55% | 5.85% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 10.4900 | 0.19% | 2.84% | 5.64% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 10.4700 | 0.77% | 1.16% | 5.33% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 10.3900 | 0.48% | 2.57% | 4.42% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 10.3400 | 1.37% | 2.17% | 3.92% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 10.2000 | -1.45% | 0.29% | 2.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:53:23
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:53:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:53:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:53:23 |