Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2014 / 34 | 18-08-2014 | 10.1800 | 0.89% | -0.20% | - | |||
2014 / 33 | 11-08-2014 | 10.0900 | 0.90% | -1.37% | - | |||
2014 / 32 | 05-08-2014 | 10.0000 | -0.40% | -2.06% | - | |||
2014 / 31 | 28-07-2014 | 10.0400 | -1.57% | -2.24% | - | |||
2014 / 30 | 21-07-2014 | 10.2000 | -0.29% | -0.10% | - | |||
2014 / 29 | 14-07-2014 | 10.2300 | 0.20% | 0.00 | - | |||
2014 / 28 | 07-07-2014 | 10.2100 | -0.58% | 0.20% | - | |||
2014 / 27 | 30-06-2014 | 10.2700 | 0.59% | 0.20% | - | |||
2014 / 26 | 23-06-2014 | 10.2100 | -0.20% | 0.10% | - | |||
2014 / 25 | 16-06-2014 | 10.2300 | 0.39% | 0.59% | - | |||
2014 / 24 | 09-06-2014 | 10.1900 | -0.59% | 0.89% | - | |||
2014 / 23 | 03-06-2014 | 10.2500 | 0.49% | 1.99% | - | |||
2014 / 22 | 26-05-2014 | 10.2000 | 0.29% | 1.59% | - | |||
2014 / 21 | 19-05-2014 | 10.1700 | 0.69% | 1.90% | - | |||
2014 / 20 | 12-05-2014 | 10.1000 | 0.50% | 0.80% | - | |||
2014 / 19 | 06-05-2014 | 10.0500 | 0.10% | 1.21% | - | |||
2014 / 18 | 28-04-2014 | 10.0400 | 0.60% | 0.40% | - | |||
2014 / 17 | 22-04-2014 | 9.9800 | -0.40% | 0.50% | - | |||
2014 / 16 | 14-04-2014 | 10.0200 | 0.91% | 2.14% | - | |||
2014 / 15 | 07-04-2014 | 9.9300 | -0.70% | 1.64% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:41:34
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:41:34 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:41:34 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:41:34 |