Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 9.8400 | 0.72% | -4.47% | -3.43% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 9.7700 | -4.12% | -5.51% | -4.03% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 10.1900 | -0.97% | -2.77% | 0.99% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 10.2900 | -0.10% | -0.10% | 2.90% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 10.3000 | -0.39% | -0.48% | 2.59% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 10.3400 | -1.34% | -1.15% | 1.37% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 10.4800 | 1.75% | 0.67% | 2.44% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 10.3000 | -0.48% | -1.06% | 0.88% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 10.3500 | -1.05% | -0.67% | 0.78% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 10.4600 | 0.48% | -0.19% | 2.45% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 10.4100 | 0.00 | -2.16% | 1.76% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 10.4100 | -0.10% | -1.51% | 2.16% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 10.4200 | -0.57% | -0.67% | 1.66% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 10.4800 | -1.50% | -0.85% | 2.75% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 10.6400 | 0.66% | -0.19% | 4.62% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 10.5700 | 0.76% | 0.00 | 4.65% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 10.4900 | -0.76% | -2.05% | 4.38% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 10.5700 | -0.84% | 0.48% | 5.28% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 10.6600 | 0.85% | 2.11% | 6.81% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 10.5700 | -1.31% | -0.09% | 5.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:58:03
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:58:03 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:58:03 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:58:03 |