Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 3 17-01-2025 12.9400 1.65% 1.25% 10.98% 
 2025 / 2 10-01-2025 12.7300 -0.78% -2.15% 8.99% 
 2025 / 1 03-01-2025 12.8300 0.16% -1.99% 10.89% 
 2024 / 52 23-12-2024 12.8100 0.23% -1.61% - 
 2024 / 51 20-12-2024 12.7800 -1.77% -1.84% - 
 2024 / 50 13-12-2024 13.0100 -0.61% 0.85% - 
 2024 / 49 06-12-2024 13.0900 0.54% 0.38% 14.22% 
 2024 / 48 29-11-2024 13.0200 0.00 1.01% 13.02% 
 2024 / 47 22-11-2024 13.0200 0.93% 0.23% 14.41% 
 2024 / 46 15-11-2024 12.9000 -1.07% -1.53% 14.56% 
 2024 / 45 08-11-2024 13.0400 1.16% 0.93% - 
 2024 / 44 01-11-2024 12.8900 -0.77% 0.39% - 
 2024 / 43 25-10-2024 12.9900 -0.84% 0.54% - 
 2024 / 42 18-10-2024 13.1000 1.39% 2.42% - 
 2024 / 41 11-10-2024 12.9200 0.62% 1.25% - 
 2024 / 40 04-10-2024 12.8400 -0.62% 2.39% - 
 2024 / 39 27-09-2024 12.9200 1.02% 1.25% 17.67% 
 2024 / 38 20-09-2024 12.7900 0.24% 0.39% 15.23% 
 2024 / 37 13-09-2024 12.7600 1.75% 0.95% 13.22% 
 2024 / 36 06-09-2024 12.5400 -1.72% 1.46% 11.37% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 01:29:40
Londyn czas: 8 czerwca 2025 00:29:40
NY czas: 7 czerwca 2025 19:29:40
Tokio czas: 8 czerwca 2025 08:29:40

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist