Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 2 09-01-2026 14.9100 1.50% 3.25% 17.12% 
 2026 / 1 02-01-2026 14.6900 0.55% 1.94% 14.50% 
 2025 / 52 23-12-2025 14.6100 0.34% 2.17% 14.05% 
 2025 / 51 19-12-2025 14.5600 0.83% 3.56% 13.93% 
 2025 / 50 12-12-2025 14.4400 0.21% 1.12% 10.99% 
 2025 / 49 05-12-2025 14.4100 0.77% 1.69% 10.08% 
 2025 / 48 28-11-2025 14.3000 1.71% -0.42% 9.83% 
 2025 / 47 21-11-2025 14.0600 -1.54% -2.23% 7.99% 
 2025 / 46 14-11-2025 14.2800 0.78% 0.00 10.70% 
 2025 / 45 07-11-2025 14.1700 -1.32% 0.14% 8.67% 
 2025 / 44 31-10-2025 14.3600 -0.14% 0.98% 11.40% 
 2025 / 43 24-10-2025 14.3800 0.70% 2.35% 10.70% 
 2025 / 42 17-10-2025 14.2800 0.92% 2.37% 9.01% 
 2025 / 41 10-10-2025 14.1500 -0.49% 1.80% 9.52% 
 2025 / 40 03-10-2025 14.2200 1.21% 3.27% 10.75% 
 2025 / 39 26-09-2025 14.0500 0.72% 2.11% 8.75% 
 2025 / 38 19-09-2025 13.9500 0.36% 0.79% 9.07% 
 2025 / 37 12-09-2025 13.9000 0.94% 1.16% 8.93% 
 2025 / 36 05-09-2025 13.7700 0.07% 1.10% 9.81% 
 2025 / 35 29-08-2025 13.7600 -0.58% 2.38% 7.84% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:51:58
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:51:58
NY czas: 2 czerwca 2026 15:51:58
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:51:58

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist