Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
12.5600 |
-0.24% |
0.96% |
- |
| 2024 / 29 |
19-07-2024 |
|
|
12.5900 |
-0.79% |
1.29% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
12.6900 |
1.20% |
2.84% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
12.5400 |
0.80% |
0.88% |
11.96% |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
12.4400 |
0.08% |
0.48% |
11.17% |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
12.4300 |
0.73% |
-0.08% |
11.88% |
| 2024 / 24 |
14-06-2024 |
|
|
12.3400 |
-0.72% |
-1.20% |
9.49% |
| 2024 / 23 |
07-06-2024 |
|
|
12.4300 |
0.40% |
0.57% |
11.58% |
| 2024 / 22 |
31-05-2024 |
|
|
12.3800 |
-0.48% |
1.73% |
11.43% |
| 2024 / 21 |
24-05-2024 |
|
|
12.4400 |
-0.40% |
2.22% |
13.09% |
| 2024 / 20 |
17-05-2024 |
|
|
12.4900 |
1.05% |
3.65% |
13.13% |
| 2024 / 19 |
10-05-2024 |
|
|
12.3600 |
1.56% |
1.98% |
11.96% |
| 2024 / 18 |
03-05-2024 |
|
|
12.1700 |
0.00 |
0.00 |
9.44% |
| 2024 / 17 |
26-04-2024 |
|
|
12.1700 |
1.00% |
-0.25% |
9.25% |
| 2024 / 16 |
19-04-2024 |
|
|
12.0500 |
-0.58% |
-0.58% |
8.27% |
| 2024 / 15 |
12-04-2024 |
|
|
12.1200 |
-0.41% |
0.83% |
8.80% |
| 2024 / 14 |
05-04-2024 |
|
|
12.1700 |
-0.25% |
1.16% |
9.64% |
| 2024 / 13 |
28-03-2024 |
|
|
12.2000 |
0.66% |
1.84% |
10.51% |
| 2024 / 12 |
22-03-2024 |
|
|
12.1200 |
0.83% |
1.42% |
12.22% |
| 2024 / 11 |
15-03-2024 |
|
|
12.0200 |
-0.08% |
1.43% |
12.34% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:43:16
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:43:16 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:43:16 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:43:16 |
Zobrazit sloupec
