Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 11.8500 | -0.17% | 1.46% | 8.62% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 11.8700 | 0.76% | 2.59% | 7.52% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 11.7800 | 1.03% | - | 7.19% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 11.6600 | -0.17% | - | 6.87% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 11.6800 | 0.95% | - | 6.86% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 11.5700 | - | 0.96% | 7.23% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 11.4600 | -0.52% | - | 7.20% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 11.5200 | 1.23% | - | 6.18% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 11.3800 | 1.07% | - | 5.47% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 11.2600 | - | - | 5.23% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 10.9800 | -1.08% | -2.83% | 9.25% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 11.1000 | -1.51% | -0.72% | 8.93% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 11.2700 | 0.09% | 1.35% | 7.44% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 11.2600 | -0.35% | -0.18% | 5.33% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 11.3000 | 1.07% | 0.18% | 6.91% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 11.1800 | 0.54% | - | 4.29% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 11.1200 | -1.24% | - | 1.37% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 11.2600 | -0.18% | - | 1.44% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 11.2800 | - | 0.71% | 3.01% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 11.2000 | 0.09% | 0.81% | 4.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:29 |