Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 10.7500 | 1.32% | -1.10% | -17.75% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 10.6100 | -1.30% | -0.19% | -18.45% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 10.7500 | 0.28% | -1.29% | -17.69% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 10.7200 | -1.38% | -3.86% | -17.98% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 10.8700 | 2.26% | -3.38% | -16.38% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 10.6300 | -2.39% | -3.01% | -17.53% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 10.8900 | -2.33% | -1.54% | -16.42% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 11.1500 | -0.89% | -0.27% | -14.16% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 11.2500 | 2.65% | -0.71% | -12.86% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 10.9600 | -0.90% | -5.19% | -14.64% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 11.0600 | -1.07% | -6.19% | -13.53% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 11.1800 | -1.32% | -5.73% | -12.59% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 11.3300 | -1.99% | -4.95% | -10.43% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 11.5600 | -1.95% | -1.95% | -8.54% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 11.7900 | -0.59% | 1.64% | -7.24% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 11.8600 | -0.50% | 3.67% | -6.10% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 11.9200 | 1.10% | 2.94% | -5.55% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 11.7900 | 1.64% | -2.32% | -5.98% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 11.6000 | 1.40% | -7.20% | -7.57% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 11.4400 | -1.21% | -9.35% | -9.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 21:53:05
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:05 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 15:53:05 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 04:53:05 |