Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 11.1800 | -1.32% | -5.73% | -12.59% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 11.3300 | -1.99% | -4.95% | -10.43% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 11.5600 | -1.95% | -1.95% | -8.54% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 11.7900 | -0.59% | 1.64% | -7.24% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 11.8600 | -0.50% | 3.67% | -6.10% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 11.9200 | 1.10% | 2.94% | -5.55% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 11.7900 | 1.64% | -2.32% | -5.98% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 11.6000 | 1.40% | -7.20% | -7.57% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 11.4400 | -1.21% | -9.35% | -9.35% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 11.5800 | -4.06% | -7.95% | -7.21% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 12.0700 | -3.44% | -3.52% | -2.90% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 12.5000 | -0.95% | -0.24% | -0.48% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 12.6200 | 0.32% | 0.00 | 0.56% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 12.5800 | 0.56% | -1.10% | 0.80% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 12.5100 | -0.16% | - | 2.37% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 12.5300 | -0.71% | -2.26% | 1.21% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 12.6200 | -0.79% | -0.79% | 2.19% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 12.7200 | - | -1.40% | 2.75% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 12.8200 | 0.79% | 0.00 | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 12.7200 | -1.40% | -3.05% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:53:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:53:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:53:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:53:33 |