Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2021 / 14 |
01-04-2021 |
|
|
12.6200 |
0.64% |
1.12% |
26.33% |
| 2021 / 13 |
26-03-2021 |
|
|
12.5400 |
-0.08% |
0.88% |
24.90% |
| 2021 / 12 |
19-03-2021 |
|
|
12.5500 |
-0.55% |
-0.08% |
28.32% |
| 2021 / 11 |
12-03-2021 |
|
|
12.6200 |
1.12% |
0.56% |
22.29% |
| 2021 / 10 |
05-03-2021 |
|
|
12.4800 |
0.40% |
0.00 |
12.64% |
| 2021 / 9 |
26-02-2021 |
|
|
12.4300 |
-1.04% |
1.72% |
11.38% |
| 2021 / 8 |
19-02-2021 |
|
|
12.5600 |
0.08% |
1.45% |
6.80% |
| 2021 / 7 |
12-02-2021 |
|
|
12.5500 |
0.56% |
1.62% |
6.36% |
| 2021 / 6 |
05-02-2021 |
|
|
12.4800 |
2.13% |
0.81% |
6.12% |
| 2021 / 5 |
29-01-2021 |
|
|
12.2200 |
-1.29% |
- |
4.80% |
| 2021 / 4 |
22-01-2021 |
|
|
12.3800 |
0.24% |
- |
4.65% |
| 2021 / 3 |
15-01-2021 |
|
|
12.3500 |
-0.24% |
- |
3.87% |
| 2021 / 2 |
08-01-2021 |
|
|
12.3800 |
- |
- |
4.83% |
| 2020 / 41 |
05-10-2020 |
|
|
11.2900 |
0.71% |
-0.96% |
-0.18% |
| 2020 / 40 |
02-10-2020 |
|
|
11.2100 |
0.72% |
-2.01% |
-0.18% |
| 2020 / 39 |
25-09-2020 |
|
|
11.1300 |
-2.11% |
-3.55% |
-1.42% |
| 2020 / 38 |
18-09-2020 |
|
|
11.3700 |
-0.26% |
-0.35% |
0.26% |
| 2020 / 37 |
11-09-2020 |
|
|
11.4000 |
-0.35% |
-0.44% |
0.09% |
| 2020 / 36 |
04-09-2020 |
|
|
11.4400 |
-0.87% |
0.70% |
1.15% |
| 2020 / 35 |
28-08-2020 |
|
|
11.5400 |
1.14% |
2.94% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 19:55:03
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 18:55:03 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 13:55:03 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 03:55:03 |
Zobrazit sloupec
