Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 10.1900 | -2.86% | -4.94% | -22.27% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 10.4900 | -1.87% | -4.38% | -19.92% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 10.6900 | 1.14% | -3.69% | -18.77% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 10.5700 | -1.40% | -3.47% | -20.23% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 10.7200 | -2.28% | -1.65% | -18.73% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 10.9700 | -1.17% | 2.05% | -16.13% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 11.1000 | 1.37% | 4.62% | -15.65% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 10.9500 | 0.46% | 1.86% | -16.35% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 10.9000 | 1.40% | 1.68% | -16.41% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 10.7500 | 1.32% | -1.10% | -17.75% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 10.6100 | -1.30% | -0.19% | -18.45% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 10.7500 | 0.28% | -1.29% | -17.69% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 10.7200 | -1.38% | -3.86% | -17.98% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 10.8700 | 2.26% | -3.38% | -16.38% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 10.6300 | -2.39% | -3.01% | -17.53% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 10.8900 | -2.33% | -1.54% | -16.42% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 11.1500 | -0.89% | -0.27% | -14.16% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 11.2500 | 2.65% | -0.71% | -12.86% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 10.9600 | -0.90% | -5.19% | -14.64% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 11.0600 | -1.07% | -6.19% | -13.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:53:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:53:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:53:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:53:34 |