Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 39 24-09-2021 13.1100 0.08% -0.61% 17.79% 
 2021 / 38 17-09-2021 13.1000 -0.46% 0.15% 15.22% 
 2021 / 37 10-09-2021 13.1600 -0.68% 0.00 15.44% 
 2021 / 36 03-09-2021 13.2500 0.45% 1.22% 15.82% 
 2021 / 35 27-08-2021 13.1900 0.84% 1.15% 14.30% 
 2021 / 34 20-08-2021 13.0800 -0.61% 0.08% 14.64% 
 2021 / 33 13-08-2021 13.1600 0.53% 1.15% 14.93% 
 2021 / 32 06-08-2021 13.0900 0.38% 0.23% 15.23% 
 2021 / 31 30-07-2021 13.0400 -0.23% -0.23% 16.32% 
 2021 / 30 23-07-2021 13.0700 0.46% 0.54% 15.46% 
 2021 / 29 16-07-2021 13.0100 -0.38% 0.93% 15.44% 
 2021 / 28 09-07-2021 13.0600 -0.08% 0.23% 16.19% 
 2021 / 27 02-07-2021 13.0700 0.54% 0.62% 17.01% 
 2021 / 26 25-06-2021 13.0000 0.85% 0.70% 17.75% 
 2021 / 25 18-06-2021 12.8900 -1.07% 0.39% 15.71% 
 2021 / 24 11-06-2021 13.0300 0.31% 1.88% 17.71% 
 2021 / 23 04-06-2021 12.9900 0.62% 1.56% 14.85% 
 2021 / 22 28-05-2021 12.9100 0.55% 2.06% 19.10% 
 2021 / 21 21-05-2021 12.8400 0.39% 1.58% 20.79% 
 2021 / 20 14-05-2021 12.7900 0.00 0.63% 22.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 03:34:47
Londyn czas: 8 czerwca 2025 02:34:47
NY czas: 7 czerwca 2025 21:34:47
Tokio czas: 8 czerwca 2025 10:34:47

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist