Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 10.0400 | 0.60% | 0.40% | - | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 9.9800 | -0.40% | 0.50% | - | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 10.0200 | 0.91% | 2.14% | - | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 9.9300 | -0.70% | 1.64% | - | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 10.0000 | 0.70% | 0.81% | - | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 9.9300 | 1.22% | 0.00 | - | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 9.8100 | 0.41% | -1.31% | - | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 9.7700 | -1.51% | -1.81% | - | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 9.9200 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 9.9300 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 9.9400 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 9.9500 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 9.9500 | -0.10% | -0.40% | - | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 9.9600 | -0.10% | -0.40% | - | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 9.9700 | -0.10% | - | - | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 9.9800 | -0.10% | - | - | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 9.9900 | -0.10% | - | - | |||
| 2014 / 1 | 03-01-2014 | 10.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:17:43
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:17:43 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:17:43 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:17:43 |