Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 38 15-09-2014 10.2200 0.59% 0.39% - 
 2014 / 37 08-09-2014 10.1600 -0.59% 0.69% - 
 2014 / 36 01-09-2014 10.2200 0.29% 2.20% - 
 2014 / 35 25-08-2014 10.1900 0.10% 1.49% - 
 2014 / 34 18-08-2014 10.1800 0.89% -0.20% - 
 2014 / 33 11-08-2014 10.0900 0.90% -1.37% - 
 2014 / 32 05-08-2014 10.0000 -0.40% -2.06% - 
 2014 / 31 28-07-2014 10.0400 -1.57% -2.24% - 
 2014 / 30 21-07-2014 10.2000 -0.29% -0.10% - 
 2014 / 29 14-07-2014 10.2300 0.20% 0.00 - 
 2014 / 28 07-07-2014 10.2100 -0.58% 0.20% - 
 2014 / 27 30-06-2014 10.2700 0.59% 0.20% - 
 2014 / 26 23-06-2014 10.2100 -0.20% 0.10% - 
 2014 / 25 16-06-2014 10.2300 0.39% 0.59% - 
 2014 / 24 09-06-2014 10.1900 -0.59% 0.89% - 
 2014 / 23 03-06-2014 10.2500 0.49% 1.99% - 
 2014 / 22 26-05-2014 10.2000 0.29% 1.59% - 
 2014 / 21 19-05-2014 10.1700 0.69% 1.90% - 
 2014 / 20 12-05-2014 10.1000 0.50% 0.80% - 
 2014 / 19 06-05-2014 10.0500 0.10% 1.21% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:17:58
Londyn czas: 23 października 2026 03:17:58
NY czas: 22 października 2026 22:17:58
Tokio czas: 23 października 2026 11:17:58

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist