Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2014 / 28 07-07-2014 10.2100 -0.58% 0.20% - 
 2014 / 27 30-06-2014 10.2700 0.59% 0.20% - 
 2014 / 26 23-06-2014 10.2100 -0.20% 0.10% - 
 2014 / 25 16-06-2014 10.2300 0.39% 0.59% - 
 2014 / 24 09-06-2014 10.1900 -0.59% 0.89% - 
 2014 / 23 03-06-2014 10.2500 0.49% 1.99% - 
 2014 / 22 26-05-2014 10.2000 0.29% 1.59% - 
 2014 / 21 19-05-2014 10.1700 0.69% 1.90% - 
 2014 / 20 12-05-2014 10.1000 0.50% 0.80% - 
 2014 / 19 06-05-2014 10.0500 0.10% 1.21% - 
 2014 / 18 28-04-2014 10.0400 0.60% 0.40% - 
 2014 / 17 22-04-2014 9.9800 -0.40% 0.50% - 
 2014 / 16 14-04-2014 10.0200 0.91% 2.14% - 
 2014 / 15 07-04-2014 9.9300 -0.70% 1.64% - 
 2014 / 14 31-03-2014 10.0000 0.70% 0.81% - 
 2014 / 13 24-03-2014 9.9300 1.22% 0.00 - 
 2014 / 12 18-03-2014 9.8100 0.41% -1.31% - 
 2014 / 11 10-03-2014 9.7700 -1.51% -1.81% - 
 2014 / 10 03-03-2014 9.9200 -0.10% -0.30% - 
 2014 / 9 24-02-2014 9.9300 -0.10% -0.30% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:23:50
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:23:50
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:23:50
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:23:50

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist