Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2016 / 52 23-12-2016 10.5500 0.19% 1.74% 5.29% 
 2016 / 51 16-12-2016 10.5300 0.00 2.43% 6.58% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.5300 2.03% 2.63% 6.90% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.3200 -0.48% 1.57% 1.88% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.3700 0.88% 0.39% 1.47% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.2800 0.19% -0.68% 0.49% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.2600 0.98% -0.68% 2.40% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.1600 -1.65% -1.84% -0.68% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.3300 -0.19% 0.00 1.87% 
 2016 / 43 17-10-2016 10.3500 0.19% -0.58% 2.17% 
 2016 / 42 10-10-2016 10.3300 -0.19% 0.39% 3.92% 
 2016 / 41 03-10-2016 10.3500 0.19% 0.10% 4.23% 
 2016 / 40 26-09-2016 10.3300 -0.77% -0.67% 7.27% 
 2016 / 39 19-09-2016 10.4100 1.17% 0.39% 8.44% 
 2016 / 38 12-09-2016 10.2900 -0.48% -1.15% 5.43% 
 2016 / 37 05-09-2016 10.3400 -0.58% -0.67% 6.05% 
 2016 / 36 29-08-2016 10.4000 0.29% 0.68% 7.77% 
 2016 / 35 22-08-2016 10.3700 -0.38% 0.97% 5.39% 
 2016 / 34 15-08-2016 10.4100 0.00 1.76% 6.55% 
 2016 / 33 08-08-2016 10.4100 0.77% 2.16% 2.16% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:42:45
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:42:45
NY czas: 2 czerwca 2026 16:42:45
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:42:45

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist