Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2017 / 10 10-03-2017 10.8400 -0.46% 0.65% 11.52% 
 2017 / 9 03-03-2017 10.8900 0.00 1.87% 12.73% 
 2017 / 8 24-02-2017 10.8900 0.46% 1.78% 15.73% 
 2017 / 7 17-02-2017 10.8400 0.65% 1.98% 15.69% 
 2017 / 6 10-02-2017 10.7700 0.75% 1.22% 17.96% 
 2017 / 5 03-02-2017 10.6900 -0.09% 0.38% 14.21% 
 2017 / 4 27-01-2017 10.7000 0.66% 1.61% 12.39% 
 2017 / 3 20-01-2017 10.6300 -0.09% 0.76% 12.85% 
 2017 / 2 13-01-2017 10.6400 -0.09% 1.04% 13.80% 
 2017 / 1 06-01-2017 10.6500 1.14% 1.14% 11.99% 
 2016 / 53 30-12-2016 10.5300 -0.19% 2.03% 6.04% 
 2016 / 52 23-12-2016 10.5500 0.19% 1.74% 5.29% 
 2016 / 51 16-12-2016 10.5300 0.00 2.43% 6.58% 
 2016 / 50 09-12-2016 10.5300 2.03% 2.63% 6.90% 
 2016 / 49 28-11-2016 10.3200 -0.48% 1.57% 1.88% 
 2016 / 48 21-11-2016 10.3700 0.88% 0.39% 1.47% 
 2016 / 47 14-11-2016 10.2800 0.19% -0.68% 0.49% 
 2016 / 46 07-11-2016 10.2600 0.98% -0.68% 2.40% 
 2016 / 45 01-11-2016 10.1600 -1.65% -1.84% -0.68% 
 2016 / 44 24-10-2016 10.3300 -0.19% 0.00 1.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 14:58:03
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 13:58:03
NY czas: 18 sierpnia 2026 08:58:03
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 21:58:03

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist