Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2015 / 28 |
07-07-2015 |
|
|
10.3000 |
-0.48% |
-1.06% |
0.88% |
| 2015 / 27 |
29-06-2015 |
|
|
10.3500 |
-1.05% |
-0.67% |
0.78% |
| 2015 / 26 |
22-06-2015 |
|
|
10.4600 |
0.48% |
-0.19% |
2.45% |
| 2015 / 25 |
15-06-2015 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
-2.16% |
1.76% |
| 2015 / 24 |
08-06-2015 |
|
|
10.4100 |
-0.10% |
-1.51% |
2.16% |
| 2015 / 23 |
02-06-2015 |
|
|
10.4200 |
-0.57% |
-0.67% |
1.66% |
| 2015 / 22 |
25-05-2015 |
|
|
10.4800 |
-1.50% |
-0.85% |
2.75% |
| 2015 / 21 |
18-05-2015 |
|
|
10.6400 |
0.66% |
-0.19% |
4.62% |
| 2015 / 20 |
11-05-2015 |
|
|
10.5700 |
0.76% |
0.00 |
4.65% |
| 2015 / 19 |
05-05-2015 |
|
|
10.4900 |
-0.76% |
-2.05% |
4.38% |
| 2015 / 18 |
27-04-2015 |
|
|
10.5700 |
-0.84% |
0.48% |
5.28% |
| 2015 / 17 |
20-04-2015 |
|
|
10.6600 |
0.85% |
2.11% |
6.81% |
| 2015 / 16 |
13-04-2015 |
|
|
10.5700 |
-1.31% |
-0.09% |
5.49% |
| 2015 / 15 |
07-04-2015 |
|
|
10.7100 |
1.81% |
2.29% |
7.85% |
| 2015 / 14 |
30-03-2015 |
|
|
10.5200 |
0.77% |
0.19% |
5.20% |
| 2015 / 13 |
23-03-2015 |
|
|
10.4400 |
-1.32% |
-0.48% |
5.14% |
| 2015 / 12 |
16-03-2015 |
|
|
10.5800 |
1.05% |
1.05% |
7.85% |
| 2015 / 11 |
09-03-2015 |
|
|
10.4700 |
-0.29% |
0.77% |
7.16% |
| 2015 / 10 |
02-03-2015 |
|
|
10.5000 |
0.10% |
1.55% |
5.85% |
| 2015 / 9 |
23-02-2015 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.84% |
5.64% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 20:02:46
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 19:02:46 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 14:02:46 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 04:02:46 |
Zobrazit sloupec
