Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 10 09-03-2018 11.3700 1.43% 1.79% 4.89% 
 2018 / 9 02-03-2018 11.2100 -1.49% -2.01% 2.94% 
 2018 / 8 23-02-2018 11.3800 0.26% -2.07% 4.50% 
 2018 / 7 16-02-2018 11.3500 1.61% -2.07% 4.70% 
 2018 / 6 09-02-2018 11.1700 -2.36% -3.54% 3.71% 
 2018 / 5 02-02-2018 11.4400 -1.55% -0.78% 7.02% 
 2018 / 4 26-01-2018 11.6200 0.26% - 8.60% 
 2018 / 3 19-01-2018 11.5900 0.09% 1.58% 9.03% 
 2018 / 2 12-01-2018 11.5800 0.43% 1.76% 8.83% 
 2018 / 1 05-01-2018 11.5300 - 1.50% 8.26% 
 2017 / 51 22-12-2017 11.4100 0.26% 1.60% 8.15% 
 2017 / 50 15-12-2017 11.3800 0.18% 1.70% 8.07% 
 2017 / 49 08-12-2017 11.3600 0.80% 1.07% 7.88% 
 2017 / 48 01-12-2017 11.2700 0.36% 0.18% 9.21% 
 2017 / 47 24-11-2017 11.2300 0.36% -0.09% 8.29% 
 2017 / 46 16-11-2017 11.1900 -0.44% -0.18% 8.85% 
 2017 / 45 10-11-2017 11.2400 -0.09% - 9.55% 
 2017 / 44 03-11-2017 11.2500 0.09% - 10.73% 
 2017 / 43 27-10-2017 11.2400 0.27% 1.54% 8.81% 
 2017 / 42 20-10-2017 11.2100 - 1.45% 8.31% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:52:22
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:52:22
NY czas: 2 czerwca 2026 17:52:22
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:52:22

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist