Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 10.9700 | 0.09% | 1.20% | 11.82% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 10.9600 | 0.27% | 0.74% | 11.72% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 10.9300 | 0.92% | 0.37% | 10.18% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 10.8300 | -0.09% | -0.28% | 7.76% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 10.8400 | -0.37% | -0.55% | 8.94% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.8800 | -0.09% | 0.37% | 11.48% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.8900 | 0.28% | 0.00 | 10.67% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.8600 | -0.37% | -0.28% | 10.93% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.9000 | 0.55% | 0.55% | 10.44% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 10.8400 | -0.46% | 0.65% | 11.52% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 10.8900 | 0.00 | 1.87% | 12.73% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 10.8900 | 0.46% | 1.78% | 15.73% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 10.8400 | 0.65% | 1.98% | 15.69% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 10.7700 | 0.75% | 1.22% | 17.96% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 10.6900 | -0.09% | 0.38% | 14.21% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 10.7000 | 0.66% | 1.61% | 12.39% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 10.6300 | -0.09% | 0.76% | 12.85% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 10.6400 | -0.09% | 1.04% | 13.80% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 10.6500 | 1.14% | 1.14% | 11.99% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 10.5300 | -0.19% | 2.03% | 6.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:42:44
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:42:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:42:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:42:44 |