Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 10.9200 | 0.00 | 0.55% | 6.33% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 10.9200 | -0.18% | -0.09% | 6.74% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 10.9400 | 1.02% | 0.18% | 7.36% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 10.8300 | -0.28% | -1.19% | 8.63% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 10.8600 | -0.64% | -1.09% | 9.04% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 10.9300 | 0.09% | -0.09% | 11.87% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 10.9200 | -0.36% | 0.00 | 10.64% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 10.9600 | -0.18% | -0.09% | 9.60% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 10.9800 | 0.37% | 0.18% | 10.02% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 10.9400 | 0.18% | 0.09% | 9.73% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 10.9200 | -0.46% | 0.83% | 11.43% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 10.9700 | 0.09% | 1.20% | 11.82% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 10.9600 | 0.27% | 0.74% | 11.72% | |||
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 10.9300 | 0.92% | 0.37% | 10.18% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 10.8300 | -0.09% | -0.28% | 7.76% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 10.8400 | -0.37% | -0.55% | 8.94% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 10.8800 | -0.09% | 0.37% | 11.48% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 10.8900 | 0.28% | 0.00 | 10.67% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 10.8600 | -0.37% | -0.28% | 10.93% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 10.9000 | 0.55% | 0.55% | 10.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:25:38
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:25:38 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:25:38 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:25:38 |