Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 10.1900 | 2.21% | 3.24% | -2.77% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 9.9700 | 0.10% | -0.30% | -3.20% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 9.9600 | 1.94% | -0.20% | -3.77% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 9.7700 | -1.01% | -2.01% | -6.60% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 9.8700 | -1.30% | 0.71% | -5.19% | |||
| 2016 / 24 | 07-06-2016 | 10.0000 | 0.20% | 1.94% | -3.94% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 9.9800 | 0.10% | 1.73% | -4.22% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 9.9700 | 1.73% | 0.50% | -4.87% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 9.8000 | -0.10% | -2.49% | -7.89% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 9.8100 | 0.00 | -1.41% | -7.19% | |||
| 2016 / 19 | 03-05-2016 | 9.8100 | -1.11% | 0.51% | -6.48% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 9.9200 | -1.29% | 0.81% | -6.15% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 10.0500 | 1.01% | 2.66% | -5.72% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 9.9500 | 1.95% | 0.81% | -5.87% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 9.7600 | -0.81% | 0.41% | -8.87% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 9.8400 | 0.51% | 1.86% | -6.46% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 9.7900 | -0.81% | 4.04% | -6.23% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 9.8700 | 1.54% | 5.34% | -6.71% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 9.7200 | 0.62% | 6.46% | -7.16% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 9.6600 | 2.66% | 3.21% | -8.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 15:15:39
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 14:15:39 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 09:15:39 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 22:15:39 |