Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 30 26-07-2019 11.3700 0.44% 0.35% 0.62% 
 2019 / 29 19-07-2019 11.3200 -0.09% 0.18% 1.16% 
 2019 / 28 12-07-2019 11.3300 -0.70% 1.52% 1.25% 
 2019 / 27 04-07-2019 11.4100 0.71% 2.61% 2.61% 
 2019 / 26 28-06-2019 11.3300 0.27% 3.19% 1.98% 
 2019 / 25 21-06-2019 11.3000 1.25% 2.63% 0.71% 
 2019 / 24 14-06-2019 11.1600 0.36% 0.72% -1.41% 
 2019 / 23 07-06-2019 11.1200 1.28% 0.36% -1.85% 
 2019 / 22 31-05-2019 10.9800 -0.27% -2.66% -2.66% 
 2019 / 21 24-05-2019 11.0100 -0.63% -2.57% -2.91% 
 2019 / 20 17-05-2019 11.0800 0.00 -2.29% -2.64% 
 2019 / 19 10-05-2019 11.0800 -1.77% -2.21% -2.89% 
 2019 / 18 03-05-2019 11.2800 -0.18% -0.27% -0.09% 
 2019 / 17 26-04-2019 11.3000 -0.35% 1.25% -0.18% 
 2019 / 16 18-04-2019 11.3400 0.09% 2.07% 0.18% 
 2019 / 15 12-04-2019 11.3300 0.18% 1.61% 0.89% 
 2019 / 14 05-04-2019 11.3100 1.34% 2.54% 1.34% 
 2019 / 13 29-03-2019 11.1600 0.45% 0.09% 0.09% 
 2019 / 12 22-03-2019 11.1100 -0.36% -0.18% 0.63% 
 2019 / 11 15-03-2019 11.1500 1.09% 0.81% -1.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 18:13:02
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 17:13:02
NY czas: 18 sierpnia 2026 12:13:02
Tokio czas: 19 sierpnia 2026 01:13:02

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist