Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 10 06-03-2020 11.0800 -0.72% -5.78% 0.45% 
 2020 / 9 28-02-2020 11.1600 -5.10% -4.29% 0.09% 
 2020 / 8 21-02-2020 11.7600 -0.34% -0.59% 5.66% 
 2020 / 7 14-02-2020 11.8000 0.34% -0.76% 6.69% 
 2020 / 6 07-02-2020 11.7600 0.86% -0.42% 7.40% 
 2020 / 5 31-01-2020 11.6600 -1.44% -1.02% 5.42% 
 2020 / 4 24-01-2020 11.8300 -0.50% 0.94% 7.64% 
 2020 / 3 17-01-2020 11.8900 0.68% 1.36% 8.49% 
 2020 / 2 10-01-2020 11.8100 0.25% 1.55% 9.05% 
 2020 / 1 03-01-2020 11.7800 0.51% 1.73% 10.09% 
 2019 / 52 23-12-2019 11.7200 -0.09% 1.12% - 
 2019 / 51 20-12-2019 11.7300 0.86% 1.38% 11.82% 
 2019 / 50 13-12-2019 11.6300 0.43% 0.17% 8.39% 
 2019 / 49 06-12-2019 11.5800 -0.09% -0.26% 7.52% 
 2019 / 48 29-11-2019 11.5900 0.17% 0.43% 6.04% 
 2019 / 47 22-11-2019 11.5700 -0.34% 0.87% 6.83% 
 2019 / 46 15-11-2019 11.6100 0.00 2.38% 6.12% 
 2019 / 45 08-11-2019 11.6100 0.61% 2.65% 5.64% 
 2019 / 44 01-11-2019 11.5400 0.61% 2.76% 5.10% 
 2019 / 43 25-10-2019 11.4700 1.15% 1.59% 6.20% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:52:20
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:52:20
NY czas: 2 czerwca 2026 17:52:20
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:52:20

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist