Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 30 23-07-2021 13.0700 0.46% 0.54% 15.46% 
 2021 / 29 16-07-2021 13.0100 -0.38% 0.93% 15.44% 
 2021 / 28 09-07-2021 13.0600 -0.08% 0.23% 16.19% 
 2021 / 27 02-07-2021 13.0700 0.54% 0.62% 17.01% 
 2021 / 26 25-06-2021 13.0000 0.85% 0.70% 17.75% 
 2021 / 25 18-06-2021 12.8900 -1.07% 0.39% 15.71% 
 2021 / 24 11-06-2021 13.0300 0.31% 1.88% 17.71% 
 2021 / 23 04-06-2021 12.9900 0.62% 1.56% 14.85% 
 2021 / 22 28-05-2021 12.9100 0.55% 2.06% 19.10% 
 2021 / 21 21-05-2021 12.8400 0.39% 1.58% 20.79% 
 2021 / 20 14-05-2021 12.7900 0.00 0.63% 22.04% 
 2021 / 19 07-05-2021 12.7900 1.11% 1.27% 21.58% 
 2021 / 18 30-04-2021 12.6500 0.08% 0.24% 20.13% 
 2021 / 17 23-04-2021 12.6400 -0.55% 0.80% 22.01% 
 2021 / 16 16-04-2021 12.7100 0.63% 1.27% 22.33% 
 2021 / 15 09-04-2021 12.6300 0.08% 0.08% 21.44% 
 2021 / 14 01-04-2021 12.6200 0.64% 1.12% 26.33% 
 2021 / 13 26-03-2021 12.5400 -0.08% 0.88% 24.90% 
 2021 / 12 19-03-2021 12.5500 -0.55% -0.08% 28.32% 
 2021 / 11 12-03-2021 12.6200 1.12% 0.56% 22.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:53:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:53:32
NY czas: 2 czerwca 2026 16:53:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:53:32

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist