Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 12.4400 | 0.08% | 0.48% | 11.17% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 12.4300 | 0.73% | -0.08% | 11.88% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 12.3400 | -0.72% | -1.20% | 9.49% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 12.4300 | 0.40% | 0.57% | 11.58% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 12.3800 | -0.48% | 1.73% | 11.43% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 12.4400 | -0.40% | 2.22% | 13.09% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 12.4900 | 1.05% | 3.65% | 13.13% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 12.3600 | 1.56% | 1.98% | 11.96% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 12.1700 | 0.00 | 0.00 | 9.44% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 12.1700 | 1.00% | -0.25% | 9.25% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 12.0500 | -0.58% | -0.58% | 8.27% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 12.1200 | -0.41% | 0.83% | 8.80% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 12.1700 | -0.25% | 1.16% | 9.64% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 12.2000 | 0.66% | 1.84% | 10.51% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 12.1200 | 0.83% | 1.42% | 12.22% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 12.0200 | -0.08% | 1.43% | 12.34% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 12.0300 | 0.42% | 1.52% | 12.96% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 11.9800 | 0.25% | 0.93% | 10.52% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 11.9500 | 0.84% | 1.44% | 11.37% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 11.8500 | 0.00 | 1.63% | 8.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:22
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:22 |