Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B4361325
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 11.9100 | 0.08% | 0.25% | 1.53% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 11.9000 | 0.00 | 0.34% | 1.45% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 11.9000 | -0.08% | 0.51% | 1.45% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 11.9100 | 0.25% | 0.51% | 1.71% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 11.8800 | 0.17% | 0.00 | 1.71% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 11.8600 | 0.17% | -0.34% | 1.45% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 11.8400 | -0.08% | -0.75% | 1.28% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 11.8500 | -0.25% | -0.67% | 1.46% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 11.8800 | -0.17% | -0.34% | 1.80% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 11.9000 | -0.25% | -0.17% | 1.97% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Generali Premium Conservative Fund (EUR) | |||
| 07-05-2026 | 11.9100 | ||
| 06-05-2026 | 11.9100 | ||
| 05-05-2026 | 11.9000 | ||
| 30-04-2026 | 11.9000 | ||
| 29-04-2026 | 11.8900 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Audytor: | Ernst & Young |
| Rozpoczęcie działalności: | 27.5.2009 |
| Dane podstawowe o funduszu Generali Premium Conservative Fund (EUR) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Premium Conservative Fund (EUR), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).
czas: 13 maja 2026 02:18:54
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:18:54 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:18:54 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:18:54 |