Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 11.9300 | -0.08% | -0.33% | 0.76% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 11.9400 | -0.17% | -0.25% | 0.84% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 11.9600 | 0.00 | -0.08% | 1.01% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 11.9600 | 0.00 | 0.08% | 1.10% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 11.9600 | -0.08% | 0.17% | 1.10% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 11.9700 | 0.00 | 0.25% | 1.18% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 11.9700 | 0.17% | 0.08% | 1.18% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 11.9500 | 0.08% | -0.08% | 1.10% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 11.9400 | 0.00 | -0.17% | 1.10% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 11.9400 | -0.17% | 0.00 | 1.10% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 11.9600 | 0.00 | 0.17% | 1.36% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 11.9600 | 0.00 | 0.34% | 1.36% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 11.9600 | 0.17% | 0.25% | 1.53% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 11.9400 | 0.00 | 0.17% | 1.44% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 11.9400 | 0.17% | 0.34% | 1.44% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 11.9200 | -0.08% | 0.08% | 1.36% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 11.9300 | 0.08% | 0.25% | 1.45% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 11.9200 | 0.17% | 0.17% | 1.53% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 11.9000 | -0.08% | -0.08% | 1.36% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 11.9100 | 0.08% | 0.25% | 1.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:33:40
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:33:40 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:33:40 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:33:40 |