Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 22 28-05-2026 11.9300 0.08% 0.25% 1.45% 
 2026 / 21 22-05-2026 11.9200 0.17% 0.17% 1.53% 
 2026 / 20 15-05-2026 11.9000 -0.08% -0.08% 1.36% 
 2026 / 19 07-05-2026 11.9100 0.08% 0.25% 1.53% 
 2026 / 18 30-04-2026 11.9000 0.00 0.34% 1.45% 
 2026 / 17 24-04-2026 11.9000 -0.08% 0.51% 1.45% 
 2026 / 16 17-04-2026 11.9100 0.25% 0.51% 1.71% 
 2026 / 15 10-04-2026 11.8800 0.17% 0.00 1.71% 
 2026 / 14 02-04-2026 11.8600 0.17% -0.34% 1.45% 
 2026 / 13 27-03-2026 11.8400 -0.08% -0.75% 1.28% 
 2026 / 12 20-03-2026 11.8500 -0.25% -0.67% 1.46% 
 2026 / 11 13-03-2026 11.8800 -0.17% -0.34% 1.80% 
 2026 / 10 06-03-2026 11.9000 -0.25% -0.17% 1.97% 
 2026 / 9 27-02-2026 11.9300 0.00 0.17% 2.05% 
 2026 / 8 20-02-2026 11.9300 0.08% 0.25% 2.23% 
 2026 / 7 13-02-2026 11.9200 0.00 0.17% 2.14% 
 2026 / 6 06-02-2026 11.9200 0.08% 0.25% 2.23% 
 2026 / 5 30-01-2026 11.9100 0.08% - 2.23% 
 2026 / 4 23-01-2026 11.9000 0.00 0.17% 2.41% 
 2026 / 3 16-01-2026 11.9000 0.08% 0.25% 2.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 20:50:54
Londyn czas: 2 czerwca 2026 19:50:54
NY czas: 2 czerwca 2026 14:50:54
Tokio czas: 3 czerwca 2026 03:50:54

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist