Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 11.9600 -0.08% 0.00 1.10% 
 2026 / 32 07-08-2026 11.9700 0.17% 0.08% 1.18% 
 2026 / 31 31-07-2026 11.9500 0.08% -0.08% 1.10% 
 2026 / 30 24-07-2026 11.9400 0.00 -0.17% 1.10% 
 2026 / 29 17-07-2026 11.9400 -0.17% 0.00 1.10% 
 2026 / 28 10-07-2026 11.9600 0.00 0.17% 1.36% 
 2026 / 27 03-07-2026 11.9600 0.00 0.34% 1.36% 
 2026 / 26 26-06-2026 11.9600 0.17% 0.25% 1.53% 
 2026 / 25 19-06-2026 11.9400 0.00 0.17% 1.44% 
 2026 / 24 12-06-2026 11.9400 0.17% 0.34% 1.44% 
 2026 / 23 05-06-2026 11.9200 -0.08% 0.08% 1.36% 
 2026 / 22 29-05-2026 11.9300 0.08% 0.25% 1.45% 
 2026 / 21 22-05-2026 11.9200 0.17% 0.17% 1.53% 
 2026 / 20 15-05-2026 11.9000 -0.08% -0.08% 1.36% 
 2026 / 19 07-05-2026 11.9100 0.08% 0.25% 1.53% 
 2026 / 18 30-04-2026 11.9000 0.00 0.34% 1.45% 
 2026 / 17 24-04-2026 11.9000 -0.08% 0.51% 1.45% 
 2026 / 16 17-04-2026 11.9100 0.25% 0.51% 1.71% 
 2026 / 15 10-04-2026 11.8800 0.17% 0.00 1.71% 
 2026 / 14 02-04-2026 11.8600 0.17% -0.34% 1.45% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:38:16
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:38:16
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:38:16
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:38:16

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist