Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2023 / 33 |
18-08-2023 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
- |
0.91% |
| 2023 / 32 |
11-08-2023 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
- |
0.73% |
| 2023 / 31 |
04-08-2023 |
|
|
11.0600 |
- |
0.36% |
0.73% |
| 2023 / 27 |
03-07-2023 |
|
|
11.0200 |
0.09% |
0.09% |
0.73% |
| 2023 / 26 |
30-06-2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.73% |
| 2023 / 25 |
23-06-2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.18% |
0.82% |
| 2023 / 24 |
16-06-2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.00 |
1.01% |
| 2023 / 23 |
09-06-2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.55% |
| 2023 / 22 |
02-06-2023 |
|
|
11.0100 |
0.18% |
0.09% |
0.09% |
| 2023 / 21 |
26-05-2023 |
|
|
10.9900 |
-0.09% |
0.00 |
-0.27% |
| 2023 / 20 |
19-05-2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.27% |
-0.09% |
| 2023 / 19 |
12-05-2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.46% |
-0.09% |
| 2023 / 18 |
05-05-2023 |
|
|
11.0000 |
0.09% |
0.18% |
-0.09% |
| 2023 / 17 |
28-04-2023 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
0.27% |
-0.45% |
| 2023 / 16 |
21-04-2023 |
|
|
10.9700 |
0.09% |
0.09% |
-0.81% |
| 2023 / 15 |
14-04-2023 |
|
|
10.9600 |
-0.18% |
0.18% |
-1.08% |
| 2023 / 14 |
06-04-2023 |
|
|
10.9800 |
0.18% |
0.46% |
-0.99% |
| 2023 / 13 |
31-03-2023 |
|
|
10.9600 |
0.00 |
0.37% |
-1.35% |
| 2023 / 12 |
24-03-2023 |
|
|
10.9600 |
0.18% |
0.27% |
-1.26% |
| 2023 / 11 |
16-03-2023 |
|
|
10.9400 |
0.09% |
0.00 |
-1.53% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 17:51:30
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 16:51:30 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 11:51:30 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 01:51:30 |
Zobrazit sloupec
