Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 11.6900 | 0.00 | 0.17% | 3.00% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 11.6900 | 0.09% | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 11.6800 | 0.09% | 0.09% | 3.09% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 11.6700 | -0.17% | 0.09% | 3.00% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 11.6900 | 0.17% | 0.34% | 3.36% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.43% | 3.18% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 11.6700 | 0.09% | 0.43% | 3.27% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 11.6600 | 0.09% | 0.43% | 3.19% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 11.6500 | 0.26% | - | 3.10% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 2.92% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:12
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:12 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:12 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:12 |